| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
AN Terrains | 1 377 169.00 | 203 699.00 | 1 173 470.00 | 1 377 169.00 |
AP Constructions | 6 348 063.00 | 2 160 325.00 | 4 187 738.00 | 6 348 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 899 744.00 | 5 224 284.00 | 1 675 460.00 | 6 899 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 659.00 | 207 482.00 | 89 177.00 | 296 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 025 233.00 | 7 883 778.00 | 7 141 455.00 | 15 025 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BN En cours de production de biens | 7 989 872.00 | | 7 989 872.00 | 7 989 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 697.00 | 20 500.00 | 3 308 197.00 | 3 328 697.00 |
BZ Autres créances | 419 596.00 | | 419 596.00 | 419 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 291 488.00 | | 8 291 488.00 | 8 291 488.00 |
CF Disponibilités | 546 172.00 | | 546 172.00 | 546 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761 137.00 | | 761 137.00 | 761 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 360 210.00 | 20 500.00 | 21 339 710.00 | 21 360 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 385 442.00 | 7 904 278.00 | 28 481 164.00 | 36 385 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 200.00 | 1 084 200.00 | | 1 084 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
DG Autres réserves | 5 939 773.00 | 5 664 513.00 | | 5 939 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 584.00 | 567 994.00 | | 1 262 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 044.00 | 311 167.00 | | 300 044.00 |
DK Provisions réglementées | 459 926.00 | 447 072.00 | | 459 926.00 |
DL TOTAL (I) | 9 154 947.00 | 8 183 365.00 | | 9 154 947.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355 951.00 | 1 640 261.00 | | 1 355 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355 951.00 | 1 640 261.00 | | 1 355 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 658.00 | 2 895 988.00 | | 2 497 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 616.00 | 1 184 085.00 | | 1 072 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 416 094.00 | 13 802 653.00 | | 10 416 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 727.00 | 1 990 864.00 | | 1 914 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 560.00 | 950 810.00 | | 1 484 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | 40 955.00 | | 3 062.00 |
EA Autres dettes | 581 428.00 | 15 207.00 | | 581 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 970 267.00 | 20 880 561.00 | | 17 970 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 481 164.00 | 30 704 188.00 | | 28 481 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072 616.00 | | | 1 072 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 967.00 | 14 652 970.00 | 15 032 937.00 | 379 967.00 |
FG Production vendue services | 180 943.00 | 329 096.00 | 510 038.00 | 180 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 910.00 | 14 982 065.00 | 15 542 975.00 | 560 910.00 |
FM Production stockée | | | -3 069 159.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 575 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 631 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 430.00 | 26 250.00 | | 31 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 553.00 | 43 687.00 | | 42 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 29 580.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 285.00 | 46 572.00 | | 44 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 365.00 | 80 451.00 | | 44 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -36 763.00 | | -1 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 453.00 | 27 613.00 | | 159 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 915.00 | 189 103.00 | | 533 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 692 474.00 | 11 373 426.00 | | 13 692 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 429 890.00 | 10 805 432.00 | | 12 429 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 584.00 | 567 994.00 | | 1 262 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 261 341.00 | | 370 732.00 | 15 261 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 841.00 | 15 025 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 841.00 | 14 926 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 162 416.00 | | 370 732.00 | 15 162 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741 756.00 | 488 275.00 | 346 252.00 | 7 741 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 006.00 | 5 983.00 | | 82 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 659 750.00 | 482 291.00 | 346 252.00 | 7 659 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 072.00 | 44 285.00 | 31 430.00 | 447 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640 261.00 | 515 442.00 | 799 753.00 | 1 640 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 087 333.00 | 580 227.00 | 831 183.00 | 2 087 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 942.00 | 799 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 285.00 | 31 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 727.00 | 1 914 727.00 | | 1 914 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 266.00 | 620 266.00 | | 620 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 060.00 | 466 060.00 | | 466 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 236.00 | 360 236.00 | | 360 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 428.00 | 581 428.00 | | 581 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 308 197.00 | 3 308 197.00 | | 3 308 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496 396.00 | 361 042.00 | 1 558 135.00 | 2 496 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 130.00 | 1 072 130.00 | | 1 072 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 824.00 | | | 392 824.00 |
VP Divers | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 746.00 | 316 746.00 | | 316 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 137.00 | 761 137.00 | | 761 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 765.00 | 4 489 265.00 | 20 500.00 | 4 509 765.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 173.00 | 5 418 819.00 | 1 558 135.00 | 7 554 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |