| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
AN Terrains | 1 377 169.00 | 231 271.00 | 1 145 898.00 | 1 377 169.00 |
AP Constructions | 4 626 249.00 | 594 102.00 | 4 032 147.00 | 4 626 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891 354.00 | 5 243 056.00 | 1 648 298.00 | 6 891 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 614.00 | 220 071.00 | 84 543.00 | 304 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 358 645.00 | 6 376 490.00 | 6 982 155.00 | 13 358 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
BN En cours de production de biens | 2 199 028.00 | | 2 199 028.00 | 2 199 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 187 060.00 | 20 500.00 | 12 166 560.00 | 12 187 060.00 |
BZ Autres créances | 476 863.00 | | 476 863.00 | 476 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 768 203.00 | 51 250.00 | 8 716 953.00 | 8 768 203.00 |
CF Disponibilités | 195 390.00 | | 195 390.00 | 195 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 941 174.00 | 71 750.00 | 23 869 424.00 | 23 941 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 299 820.00 | 6 448 240.00 | 30 851 580.00 | 37 299 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 200.00 | 1 084 200.00 | | 1 084 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
DG Autres réserves | 6 714 467.00 | 5 939 773.00 | | 6 714 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209 518.00 | 1 262 584.00 | | 2 209 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 921.00 | 300 044.00 | | 288 921.00 |
DK Provisions réglementées | 453 595.00 | 459 926.00 | | 453 595.00 |
DL TOTAL (I) | 10 859 121.00 | 9 154 947.00 | | 10 859 121.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1 034 339.00 | 1 355 951.00 | | 1 034 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 339.00 | 1 355 951.00 | | 1 034 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 900.00 | 2 497 658.00 | | 2 533 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 418.00 | 1 072 616.00 | | 1 317 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 836 011.00 | 10 416 094.00 | | 10 836 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 683.00 | 1 914 727.00 | | 2 017 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 027.00 | 1 484 560.00 | | 2 225 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 062.00 | | |
EA Autres dettes | 28 082.00 | 581 428.00 | | 28 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 958 120.00 | 17 970 267.00 | | 18 958 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 851 580.00 | 28 481 164.00 | | 30 851 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 549.00 | 9 252 028.00 | 10 019 577.00 | 767 549.00 |
FG Production vendue services | 185 119.00 | 9 731 743.00 | 9 916 863.00 | 185 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 669.00 | 18 983 771.00 | 19 936 439.00 | 952 669.00 |
FM Production stockée | | | -5 790 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 912 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 475.00 | |
GE Autres charges | | | 99 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 268 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 644 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 574 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 512.00 | 11 123.00 | | 34 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 569.00 | 31 430.00 | | 49 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 714.00 | 42 553.00 | | 90 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 912.00 | | | 186 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 238.00 | 44 285.00 | | 43 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 150.00 | 44 365.00 | | 230 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 436.00 | -1 811.00 | | -139 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 292.00 | 159 453.00 | | 300 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 592.00 | 533 915.00 | | 925 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 041 972.00 | 13 692 474.00 | | 15 041 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 832 454.00 | 12 429 890.00 | | 12 832 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209 518.00 | 1 262 584.00 | | 2 209 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 025 233.00 | | 397 288.00 | 15 025 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 063 876.00 | 13 358 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063 876.00 | 13 259 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 926 308.00 | | 397 168.00 | 14 926 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | | 120.00 | 10 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883 778.00 | 486 406.00 | 1 993 694.00 | 7 883 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 795 789.00 | 486 406.00 | 1 993 694.00 | 7 795 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 926.00 | 43 238.00 | 49 569.00 | 459 926.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355 951.00 | 271 475.00 | 593 086.00 | 1 355 951.00 |
6T Sur comptes clients | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | 51 250.00 | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 377.00 | 365 963.00 | 642 655.00 | 1 836 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 475.00 | 593 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 238.00 | 49 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 683.00 | 2 017 683.00 | | 2 017 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 194.00 | 846 194.00 | | 846 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 056.00 | 897 056.00 | | 897 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 222.00 | 442 222.00 | | 442 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 12 166 560.00 | 12 166 560.00 | | 12 166 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471 620.00 | 410 212.00 | 1 531 498.00 | 2 471 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 132.00 | 1 317 132.00 | | 1 317 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 154.00 | | | 250 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 804.00 | 319 804.00 | | 319 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 694 216.00 | 12 673 716.00 | 20 500.00 | 12 694 216.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 109.00 | 6 060 701.00 | 1 531 498.00 | 8 122 109.00 |