| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
AN Terrains | 1 377 169.00 | 258 843.00 | 1 118 326.00 | 1 377 169.00 |
AP Constructions | 4 619 553.00 | 738 086.00 | 3 881 468.00 | 4 619 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111 076.00 | 5 496 535.00 | 1 614 541.00 | 7 111 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 464.00 | 245 151.00 | 139 313.00 | 384 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 867.00 | | 143 867.00 | 143 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 735 174.00 | 6 826 604.00 | 6 908 570.00 | 13 735 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
BN En cours de production de biens | 3 085 759.00 | | 3 085 759.00 | 3 085 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 796.00 | | 207 796.00 | 207 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 180.00 | 9 500.00 | 1 722 680.00 | 1 732 180.00 |
BZ Autres créances | 891 850.00 | | 891 850.00 | 891 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 456 303.00 | 43 130.00 | 6 413 173.00 | 6 456 303.00 |
CF Disponibilités | 3 474 916.00 | | 3 474 916.00 | 3 474 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 956 658.00 | 52 630.00 | 15 904 028.00 | 15 956 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 691 832.00 | 6 879 234.00 | 22 812 598.00 | 29 691 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 200.00 | 1 084 200.00 | | 1 084 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
DG Autres réserves | 7 850 627.00 | 6 714 467.00 | | 7 850 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 006.00 | 2 209 518.00 | | 666 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 798.00 | 288 921.00 | | 277 798.00 |
DK Provisions réglementées | 460 139.00 | 453 595.00 | | 460 139.00 |
DL TOTAL (I) | 10 447 190.00 | 10 859 121.00 | | 10 447 190.00 |
DP Provisions pour risques | 867 528.00 | 1 034 339.00 | | 867 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 528.00 | 1 034 339.00 | | 867 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 472.00 | 2 533 900.00 | | 2 227 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 346.00 | 1 317 418.00 | | 1 036 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 536 740.00 | 10 836 011.00 | | 5 536 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 385.00 | 2 017 683.00 | | 1 577 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 437.00 | 2 225 027.00 | | 1 099 437.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | 28 082.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 497 880.00 | 18 958 120.00 | | 11 497 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 812 598.00 | 30 851 580.00 | | 22 812 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 509.00 | 6 060 701.00 | | 4 163 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 62 280.00 | | 1 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036 346.00 | | | 1 036 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 793.00 | 7 752 785.00 | 8 478 578.00 | 725 793.00 |
FG Production vendue services | 206 296.00 | 272 778.00 | 479 074.00 | 206 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 089.00 | 8 025 562.00 | 8 957 652.00 | 932 089.00 |
FM Production stockée | | | 886 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 520 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 407.00 | |
GE Autres charges | | | 24 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 123.00 | 34 512.00 | | 21 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 991.00 | 49 569.00 | | 24 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 114.00 | 90 714.00 | | 46 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 367.00 | 186 912.00 | | 41 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 535.00 | 43 238.00 | | 31 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 502.00 | 230 150.00 | | 74 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 389.00 | -139 436.00 | | -28 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 300 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 893.00 | 925 592.00 | | 53 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 597 996.00 | 15 041 972.00 | | 10 597 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 931 991.00 | 12 832 454.00 | | 9 931 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 006.00 | 2 209 518.00 | | 666 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 358 645.00 | | 1 714 509.00 | 13 358 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337 981.00 | 13 735 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337 981.00 | 13 636 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 259 600.00 | | 1 714 509.00 | 13 259 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376 490.00 | 476 371.00 | 26 257.00 | 6 376 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 288 501.00 | 476 371.00 | 26 257.00 | 6 288 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 595.00 | 31 535.00 | 24 991.00 | 453 595.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 339.00 | 162 407.00 | 329 218.00 | 1 034 339.00 |
6T Sur comptes clients | 20 500.00 | 9 500.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 250.00 | 2 680.00 | 10 800.00 | 51 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 750.00 | 12 180.00 | 31 300.00 | 71 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 684.00 | 206 121.00 | 385 508.00 | 1 559 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 907.00 | 349 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 680.00 | 10 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 535.00 | 24 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 385.00 | 1 577 385.00 | | 1 577 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 927.00 | 440 927.00 | | 440 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 072.00 | 646 072.00 | | 646 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 680.00 | 1 722 680.00 | | 1 722 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 152 165.00 | 152 165.00 | | 152 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 283.00 | 428 652.00 | 1 492 033.00 | 2 226 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 066.00 | 1 036 066.00 | | 1 036 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 155.00 | | | 415 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 343.00 | 415 343.00 | | 415 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 344.00 | 322 344.00 | | 322 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 764.00 | 2 686 264.00 | 9 500.00 | 2 695 764.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 140.00 | 4 163 509.00 | 1 492 033.00 | 5 961 140.00 |