| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 990.00 | 75 522.00 | 12 468.00 | 87 990.00 |
AN Terrains | 1 377 169.00 | 148 554.00 | 1 228 614.00 | 1 377 169.00 |
AP Constructions | 6 348 063.00 | 1 848 846.00 | 4 499 217.00 | 6 348 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955 345.00 | 5 028 859.00 | 1 926 487.00 | 6 955 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 928.00 | 159 750.00 | 116 178.00 | 275 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 114 195.00 | 7 261 532.00 | 7 852 663.00 | 15 114 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 047 812.00 | | 9 047 812.00 | 9 047 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 114.00 | | 1 121 114.00 | 1 121 114.00 |
BZ Autres créances | 1 246 579.00 | | 1 246 579.00 | 1 246 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 702 321.00 | | 8 702 321.00 | 8 702 321.00 |
CF Disponibilités | 339 175.00 | | 339 175.00 | 339 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 486.00 | | 866 486.00 | 866 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 390 871.00 | | 21 390 871.00 | 21 390 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 505 066.00 | 7 261 532.00 | 29 243 534.00 | 36 505 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 200.00 | 1 084 200.00 | | 1 084 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
DG Autres réserves | 5 406 843.00 | 4 930 254.00 | | 5 406 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 404.00 | 964 479.00 | | 550 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 290.00 | 409 900.00 | | 322 290.00 |
DK Provisions réglementées | 426 750.00 | 389 539.00 | | 426 750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 898 906.00 | 7 886 793.00 | | 7 898 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 565 706.00 | 2 093 135.00 | | 1 565 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 565 706.00 | 2 093 135.00 | | 1 565 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 702.00 | 3 927 560.00 | | 3 085 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 536.00 | 1 315 206.00 | | 1 228 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 671 431.00 | 10 748 519.00 | | 12 671 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 994.00 | 2 127 764.00 | | 1 568 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 305.00 | 1 543 470.00 | | 1 013 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 955.00 | 1 420.00 | | 40 955.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 7 118.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 778 921.00 | 19 671 058.00 | | 19 778 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 243 534.00 | 29 650 985.00 | | 29 243 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 916.00 | 5 503 384.00 | | 4 451 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875.00 | 1 247.00 | | 1 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 585 156.00 | 5 550 535.00 | 7 135 691.00 | 1 585 156.00 |
FG Production vendue services | 260 841.00 | 850 029.00 | 1 110 870.00 | 260 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 997.00 | 6 400 564.00 | 8 246 561.00 | 1 845 997.00 |
FM Production stockée | | | 615 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 375 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 103 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 643.00 | |
GE Autres charges | | | 211 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 389 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 894.00 | 22 052.00 | | 46 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 491.00 | 15 364.00 | | 17 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 312.00 | 15 364.00 | | 23 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | 185.00 | | 2 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 702.00 | 54 754.00 | | 54 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 292.00 | 54 939.00 | | 57 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 980.00 | -39 575.00 | | -33 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 136 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 413.00 | 471 039.00 | | 135 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 204 994.00 | 18 910 836.00 | | 10 204 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 590.00 | 17 946 357.00 | | 9 654 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 404.00 | 964 479.00 | | 550 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 402 293.00 | | 5 914 447.00 | 14 402 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 201 046.00 | 1 500.00 | 15 114 195.00 | 5 201 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201 046.00 | | 15 015 270.00 | 5 201 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 962.00 | | 2 027.00 | 85 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 304 080.00 | | 5 912 236.00 | 14 304 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | 184.00 | 12 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 903 062.00 | 358 470.00 | | 6 903 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 979.00 | 7 543.00 | | 67 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835 083.00 | 350 927.00 | | 6 835 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 539.00 | 54 702.00 | 17 491.00 | 389 539.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 093 135.00 | 230 643.00 | 758 072.00 | 2 093 135.00 |
6T Sur comptes clients | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542 750.00 | 285 345.00 | 835 638.00 | 2 542 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 643.00 | 818 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 702.00 | 17 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 994.00 | 1 568 994.00 | | 1 568 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 659.00 | 418 659.00 | | 418 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 198.00 | 468 198.00 | | 468 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 114.00 | | | 1 121 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 605 505.00 | | | 605 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 827.00 | 428 252.00 | 1 260 364.00 | 3 083 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 352.00 | 1 337 352.00 | | 1 337 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 284.00 | | | 794 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 127.00 | | | 456 127.00 |
VP Divers | 129 831.00 | | | 129 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 486.00 | | | 866 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 515.00 | 3 234 515.00 | | 3 234 515.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 107 491.00 | 4 451 916.00 | 1 260 364.00 | 7 107 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |