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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 396.00 | 29 044.00 | 5 352.00 | 34 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 355.00 | 43 160.00 | 2 196.00 | 45 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 426.00 | 252 328.00 | 28 098.00 | 280 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 988.00 | 368 742.00 | 36 246.00 | 404 988.00 |
BT Marchandises | 291 230.00 | 40 168.00 | 251 062.00 | 291 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 196.00 | 3 906.00 | 431 290.00 | 435 196.00 |
BZ Autres créances | 152 673.00 | | 152 673.00 | 152 673.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 593.00 | 44 074.00 | 845 519.00 | 889 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 580.00 | 412 816.00 | 881 765.00 | 1 294 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
DG Autres réserves | 291 901.00 | 291 355.00 | | 291 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 083.00 | 88 546.00 | | 34 083.00 |
DL TOTAL (I) | 472 307.00 | 526 224.00 | | 472 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 114.00 | 1 109.00 | | 50 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 18 432.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 126.00 | 322 741.00 | | 267 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 397.00 | 99 879.00 | | 76 397.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | 3 844.00 | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 458.00 | 446 005.00 | | 409 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 765.00 | 972 229.00 | | 881 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 788.00 | | 15 199.00 | 389 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 041.00 | | 5 355.00 | 29 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 960.00 | | 9 822.00 | 315 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 23.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 232.00 | 11 510.00 | | 357 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 078.00 | 2 176.00 | | 71 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 154.00 | 9 334.00 | | 286 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 224.00 | | 20 056.00 | 60 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 665.00 | 3 494.00 | 21 086.00 | 61 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 665.00 | 3 494.00 | 21 086.00 | 61 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | 21 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 125.00 | 267 125.00 | | 267 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 196.00 | | | 435 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 674.00 | | | 152 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 379.00 | 597 972.00 | 407.00 | 598 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 958.00 | 399 958.00 | | 399 958.00 |