| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 447.00 | 14 222.00 | 8 226.00 | 22 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 103.00 | 44 763.00 | 2 340.00 | 47 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 389.00 | 251 843.00 | 17 546.00 | 269 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 749.00 | 355 038.00 | 28 711.00 | 383 749.00 |
BT Marchandises | 237 118.00 | | 237 118.00 | 237 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 607.00 | 4 039.00 | 286 568.00 | 290 607.00 |
BZ Autres créances | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
CF Disponibilités | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 615.00 | 4 039.00 | 609 576.00 | 613 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 364.00 | 359 077.00 | 638 287.00 | 997 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
DG Autres réserves | 188 520.00 | 237 984.00 | | 188 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 354.00 | 30 535.00 | | 24 354.00 |
DL TOTAL (I) | 359 196.00 | 414 842.00 | | 359 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 134.00 | 973.00 | | 39 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 940.00 | 19 136.00 | | 34 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 294.00 | 73 178.00 | | 114 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 257.00 | 82 158.00 | | 75 257.00 |
EA Autres dettes | 15 467.00 | 9 033.00 | | 15 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 091.00 | 223 165.00 | | 279 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 287.00 | 638 007.00 | | 638 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 781.00 | | 16 635.00 | 388 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 667.00 | 383 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 667.00 | 66 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 606.00 | | 9 718.00 | 78 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 575.00 | | 6 917.00 | 309 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 605.00 | 12 099.00 | 21 667.00 | 364 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 773.00 | 4 326.00 | 21 667.00 | 75 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 833.00 | 7 773.00 | | 288 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 290 607.00 | 290 607.00 | | 290 607.00 |
VP Divers | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 722.00 | 330 315.00 | 407.00 | 330 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 151.00 | 244 151.00 | | 244 151.00 |