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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 396.00 | 31 562.00 | 2 834.00 | 34 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 961.00 | 43 996.00 | 1 966.00 | 45 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 613.00 | 244 837.00 | 18 776.00 | 263 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 781.00 | 364 605.00 | 24 175.00 | 388 781.00 |
BT Marchandises | 274 533.00 | 18 713.00 | 255 820.00 | 274 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 623.00 | 1 450.00 | 266 173.00 | 267 623.00 |
BZ Autres créances | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
CF Disponibilités | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 994.00 | 20 163.00 | 613 831.00 | 633 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 775.00 | 384 768.00 | 638 007.00 | 1 022 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
DG Autres réserves | 237 984.00 | 291 901.00 | | 237 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 535.00 | 34 083.00 | | 30 535.00 |
DL TOTAL (I) | 414 842.00 | 472 307.00 | | 414 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 686.00 | 50 114.00 | | 38 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 136.00 | 9 500.00 | | 19 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 178.00 | 267 125.00 | | 73 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 158.00 | 76 397.00 | | 82 158.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | 6 322.00 | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 165.00 | 409 458.00 | | 223 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 007.00 | 881 765.00 | | 638 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 988.00 | | | 404 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 782.00 | | | 325 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 742.00 | 12 676.00 | 16 813.00 | 368 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 254.00 | 2 518.00 | | 73 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 488.00 | 10 158.00 | 16 813.00 | 295 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 168.00 | | 21 455.00 | 40 168.00 |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | 945.00 | 3 400.00 | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 074.00 | 945.00 | 24 855.00 | 44 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 074.00 | 945.00 | 24 855.00 | 44 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 24 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 055.00 | 335 648.00 | 407.00 | 336 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 029.00 | 204 029.00 | | 204 029.00 |