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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 447.00 | 16 507.00 | 5 940.00 | 22 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 032.00 | 45 850.00 | 5 182.00 | 51 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 904.00 | 261 133.00 | 30 771.00 | 291 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 193.00 | 367 700.00 | 42 493.00 | 410 193.00 |
BT Marchandises | 198 059.00 | | 198 059.00 | 198 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 164.00 | 1 826.00 | 434 339.00 | 436 164.00 |
BZ Autres créances | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CF Disponibilités | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 945.00 | 1 826.00 | 682 119.00 | 683 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 138.00 | 369 526.00 | 724 612.00 | 1 094 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
DG Autres réserves | 162 873.00 | 188 520.00 | | 162 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 953.00 | 24 354.00 | | 28 953.00 |
DL TOTAL (I) | 338 149.00 | 359 196.00 | | 338 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 416.00 | 39 134.00 | | 46 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 887.00 | 108 325.00 | | 189 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 512.00 | 75 257.00 | | 110 512.00 |
EA Autres dettes | 20 520.00 | 53 013.00 | | 20 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 463.00 | 275 727.00 | | 386 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 612.00 | 634 923.00 | | 724 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 463.00 | 275 727.00 | | 386 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 416.00 | 39 134.00 | | 46 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 749.00 | | 48 747.00 | 383 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 303.00 | 410 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 303.00 | 342 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 492.00 | | 48 747.00 | 316 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 038.00 | 12 662.00 | | 355 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 432.00 | 2 285.00 | | 58 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 606.00 | 10 377.00 | | 296 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 039.00 | 1 826.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039.00 | 1 826.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | 1 826.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826.00 | 4 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 887.00 | 189 887.00 | | 189 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 434 023.00 | 434 023.00 | | 434 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VI Groupe et associés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 859.00 | 451 452.00 | 407.00 | 451 859.00 |
VW T.V.A. | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 463.00 | 386 463.00 | | 386 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |