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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 447.00 | 18 451.00 | 3 997.00 | 22 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 495.00 | 46 289.00 | 6 206.00 | 52 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 432.00 | 268 979.00 | 22 453.00 | 291 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 184.00 | 377 928.00 | 33 256.00 | 411 184.00 |
BT Marchandises | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 142.00 | 7 990.00 | 590 152.00 | 598 142.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 694.00 | 7 990.00 | 912 704.00 | 920 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 878.00 | 385 918.00 | 945 960.00 | 1 331 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
DG Autres réserves | 141 826.00 | 162 873.00 | | 141 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 595.00 | 28 953.00 | | 124 595.00 |
DL TOTAL (I) | 412 744.00 | 338 149.00 | | 412 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 46 416.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 196.00 | 19 129.00 | | 71 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 104.00 | 189 887.00 | | 179 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 081.00 | 110 512.00 | | 127 081.00 |
EA Autres dettes | 49 494.00 | 20 520.00 | | 49 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 216.00 | 386 463.00 | | 533 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 960.00 | 724 612.00 | | 945 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 216.00 | 386 463.00 | | 433 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 416.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 193.00 | | 3 600.00 | 410 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609.00 | 411 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 343 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 936.00 | | 3 600.00 | 342 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 700.00 | 12 589.00 | 2 361.00 | 367 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 717.00 | 1 944.00 | | 60 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 983.00 | 10 645.00 | 2 361.00 | 306 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 826.00 | 7 553.00 | 1 388.00 | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 7 553.00 | 1 388.00 | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 7 553.00 | 1 388.00 | 1 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 553.00 | 1 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 104.00 | 179 104.00 | | 179 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 583 871.00 | 583 871.00 | | 583 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 454.00 | 616 454.00 | | 616 454.00 |
VW T.V.A. | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 216.00 | 433 216.00 | 100 000.00 | 533 216.00 |