| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 447.00 | 20 394.00 | 2 053.00 | 22 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 422.00 | 48 586.00 | 8 836.00 | 57 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 118.00 | 252 363.00 | 24 755.00 | 277 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 798.00 | 365 553.00 | 36 244.00 | 401 798.00 |
BT Marchandises | 251 133.00 | | 251 133.00 | 251 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 468.00 | 23 122.00 | 510 346.00 | 533 468.00 |
BZ Autres créances | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CF Disponibilités | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 626.00 | 23 122.00 | 796 504.00 | 819 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 424.00 | 388 675.00 | 832 749.00 | 1 221 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
DG Autres réserves | 216 421.00 | 141 826.00 | | 216 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 906.00 | 124 595.00 | | 16 906.00 |
DL TOTAL (I) | 379 650.00 | 412 744.00 | | 379 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 405.00 | 100 000.00 | | 101 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 534.00 | 71 196.00 | | 11 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 103.00 | 179 104.00 | | 212 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 214.00 | 127 081.00 | | 87 214.00 |
EA Autres dettes | 20 389.00 | 49 494.00 | | 20 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 099.00 | 533 216.00 | | 453 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 749.00 | 945 960.00 | | 832 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 645.00 | 433 216.00 | | 432 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 184.00 | | 13 951.00 | 411 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 338.00 | 401 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 338.00 | 334 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 927.00 | | 13 951.00 | 343 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 928.00 | 10 963.00 | 23 338.00 | 377 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 661.00 | 1 944.00 | | 62 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 267.00 | 9 020.00 | 23 338.00 | 315 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 990.00 | 15 776.00 | 644.00 | 7 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 990.00 | 15 776.00 | 644.00 | 7 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 990.00 | 15 776.00 | 644.00 | 7 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 776.00 | 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 103.00 | 212 103.00 | | 212 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 502 593.00 | 502 593.00 | | 502 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
VI Groupe et associés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 045.00 | 558 045.00 | | 558 045.00 |
VW T.V.A. | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 645.00 | 432 645.00 | | 432 645.00 |