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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 823.00 | 47 953.00 | 870.00 | 48 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 349.00 | 129 062.00 | 12 287.00 | 141 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 282.00 | 177 015.00 | 72 267.00 | 249 282.00 |
BT Marchandises | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
BZ Autres créances | 158 261.00 | | 158 261.00 | 158 261.00 |
CF Disponibilités | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 354.00 | | 283 354.00 | 283 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 637.00 | 177 015.00 | 355 622.00 | 532 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 297.00 | | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DL TOTAL (I) | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 261.00 | | | 120 261.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 417.00 | | | 292 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 622.00 | | | 355 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 452.00 | | | 283 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 162.00 | | 474 162.00 | 474 162.00 |
FG Production vendue services | 376 830.00 | | 376 830.00 | 376 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 992.00 | | 850 992.00 | 850 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 379.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 138.00 | | | -6 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 833.00 | | | 857 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 825.00 | | | 837 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 342.00 | | 2 940.00 | 246 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 233.00 | | 2 940.00 | 187 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 636.00 | 11 379.00 | | 165 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 636.00 | 11 379.00 | | 165 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 153 262.00 | | | 153 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 769.00 | 15 256.00 | 5 512.00 | 20 769.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 962.00 | 230 578.00 | 7 384.00 | 237 962.00 |
VW T.V.A. | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 965.00 | 283 452.00 | 5 512.00 | 288 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YT Sous‐traitance | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 186.00 | | | 163 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 411.00 | | | 207 411.00 |