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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 723.00 | 48 406.00 | 2 317.00 | 50 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 349.00 | 138 777.00 | 2 571.00 | 141 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 182.00 | 187 184.00 | 63 998.00 | 251 182.00 |
BT Marchandises | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
BZ Autres créances | 167 853.00 | | 167 853.00 | 167 853.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 153.00 | | 281 153.00 | 281 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 336.00 | 187 184.00 | 345 152.00 | 532 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
DL TOTAL (I) | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 812.00 | | | 109 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 345.00 | | | 238 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 152.00 | | | 345 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 830.00 | | | 235 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 025.00 | | 503 025.00 | 503 025.00 |
FG Production vendue services | 418 583.00 | | 418 583.00 | 418 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 609.00 | | 921 609.00 | 921 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 563.00 | | | 973 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 962.00 | | | 909 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 282.00 | | 1 900.00 | 249 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 173.00 | | 1 900.00 | 190 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 015.00 | 10 168.00 | | 177 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 015.00 | 10 168.00 | | 177 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 812.00 | 109 812.00 | | 109 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VC Groupe et associés | 156 968.00 | | | 156 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 301.00 | 11 311.00 | 990.00 | 12 301.00 |
VI Groupe et associés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 532.00 | 237 148.00 | 7 384.00 | 244 532.00 |
VW T.V.A. | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 821.00 | 235 830.00 | 990.00 | 236 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
ST Autres comptes | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YT Sous‐traitance | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 123.00 | | | 101 123.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 262.00 | | | 215 262.00 |