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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 723.00 | 49 601.00 | 1 122.00 | 50 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 414.00 | 139 651.00 | 14 763.00 | 154 414.00 |
AX Avances et acomptes | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 494.00 | 189 252.00 | 83 241.00 | 272 494.00 |
BT Marchandises | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
BZ Autres créances | 162 233.00 | | 162 233.00 | 162 233.00 |
CF Disponibilités | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 042.00 | | 271 042.00 | 271 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 536.00 | 189 252.00 | 354 283.00 | 543 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
DL TOTAL (I) | 128 090.00 | | | 128 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 193.00 | | | 226 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 283.00 | | | 354 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 333.00 | | | 217 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 070.00 | | 474 070.00 | 474 070.00 |
FG Production vendue services | 384 048.00 | | 384 048.00 | 384 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 119.00 | | 858 119.00 | 858 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 650.00 | | | 863 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 728.00 | | | 797 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 026.00 | | 20 467.00 | 252 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 916.00 | | 20 111.00 | 192 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | 356.00 | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 293.00 | 959.00 | | 188 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 293.00 | 959.00 | | 188 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VC Groupe et associés | 151 764.00 | 151 764.00 | | 151 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 274.00 | 31 014.00 | 8 260.00 | 39 274.00 |
VI Groupe et associés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 544.00 | 196 804.00 | 7 740.00 | 204 544.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 593.00 | 217 333.00 | 8 260.00 | 225 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
ST Autres comptes | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
YT Sous‐traitance | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 411.00 | | | 165 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 894.00 | | | 212 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |