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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 724.00 | 49 981.00 | 742.00 | 50 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 764.00 | 142 102.00 | 24 663.00 | 166 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 954.00 | 192 083.00 | 84 871.00 | 276 954.00 |
BT Marchandises | 58 783.00 | 2 669.00 | 56 114.00 | 58 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BZ Autres créances | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
CF Disponibilités | 209 406.00 | | 209 406.00 | 209 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 915.00 | 2 669.00 | 424 246.00 | 426 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 869.00 | 194 752.00 | 509 117.00 | 703 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 30 190.00 | 19 268.00 | | 30 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 789.00 | 65 922.00 | | 67 789.00 |
DL TOTAL (I) | 140 879.00 | 128 090.00 | | 140 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 879.00 | 39 274.00 | | 192 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 617.00 | 18 902.00 | | 19 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 958.00 | 600.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 543.00 | 103 294.00 | | 92 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 241.00 | 62 833.00 | | 59 241.00 |
EA Autres dettes | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 238.00 | 226 194.00 | | 368 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 117.00 | 354 284.00 | | 509 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 124.00 | 225 594.00 | | 201 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 494.00 | | 12 350.00 | 272 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 890.00 | | 276 954.00 | 7 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | | 217 488.00 | 7 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 028.00 | | 12 350.00 | 213 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 253.00 | 2 830.00 | | 189 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 253.00 | 2 830.00 | | 189 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VC Groupe et associés | 127 803.00 | 127 803.00 | | 127 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 879.00 | 29 723.00 | 163 156.00 | 192 879.00 |
VI Groupe et associés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 533.00 | | | 201 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 466.00 | 166 466.00 | | 166 466.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 280.00 | 201 124.00 | 163 156.00 | 364 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | 5 720.00 | | 5 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 333.00 | 14 244.00 | | 12 333.00 |
ST Autres comptes | 58 487.00 | 64 148.00 | | 58 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 101.00 | 52 553.00 | | 56 101.00 |
YT Sous‐traitance | 61 587.00 | 81 949.00 | | 61 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | 3 140.00 | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 384.00 | 8 860.00 | | 8 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 193.00 | | | 141 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 509.00 | 212 895.00 | | 188 509.00 |