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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 723.00 | 49 221.00 | 1 502.00 | 50 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 349.00 | 139 071.00 | 2 277.00 | 141 349.00 |
AX Avances et acomptes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 026.00 | 188 293.00 | 63 733.00 | 252 026.00 |
BT Marchandises | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
BZ Autres créances | 166 192.00 | | 166 192.00 | 166 192.00 |
CF Disponibilités | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 983.00 | | 303 983.00 | 303 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 010.00 | 188 293.00 | 367 716.00 | 556 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 361.00 | | | 105 361.00 |
DL TOTAL (I) | 162 167.00 | | | 162 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 549.00 | | | 205 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 716.00 | | | 367 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 373.00 | | | 197 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 752.00 | | 481 752.00 | 481 752.00 |
FG Production vendue services | 405 091.00 | | 405 091.00 | 405 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 844.00 | | 886 844.00 | 886 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 620.00 | | | 903 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 259.00 | | | 798 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 361.00 | | | 105 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 182.00 | | 843.00 | 251 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 073.00 | | 843.00 | 192 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 184.00 | 1 109.00 | | 187 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 184.00 | 1 109.00 | | 187 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 365.00 | 98 365.00 | | 98 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 158 250.00 | 158 250.00 | | 158 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 780.00 | 14 604.00 | 8 176.00 | 22 780.00 |
VI Groupe et associés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 539.00 | 211 155.00 | 7 384.00 | 218 539.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 549.00 | 197 373.00 | 8 176.00 | 205 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
ST Autres comptes | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
YT Sous‐traitance | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 493.00 | | | 175 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 309.00 | | | 235 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |