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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 024.00 | 50 391.00 | 3 633.00 | 54 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 002.00 | 146 572.00 | 38 431.00 | 185 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 392.00 | 196 962.00 | 102 430.00 | 299 392.00 |
BT Marchandises | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BZ Autres créances | 172 140.00 | | 172 140.00 | 172 140.00 |
CF Disponibilités | 166 512.00 | | 166 512.00 | 166 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 096.00 | | 404 096.00 | 404 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 488.00 | 196 962.00 | 506 525.00 | 703 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 57 979.00 | 30 190.00 | | 57 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 680.00 | 67 789.00 | | 69 680.00 |
DL TOTAL (I) | 170 559.00 | 140 879.00 | | 170 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 681.00 | 192 879.00 | | 164 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 270.00 | 19 617.00 | | 25 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181.00 | 3 958.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 326.00 | 92 543.00 | | 89 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 671.00 | 59 241.00 | | 53 671.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 966.00 | 368 238.00 | | 335 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 525.00 | 509 117.00 | | 506 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 495.00 | 201 124.00 | | 218 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 954.00 | | 22 438.00 | 276 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 488.00 | | 21 538.00 | 217 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 900.00 | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 083.00 | 4 879.00 | | 192 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 083.00 | 4 879.00 | | 192 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VC Groupe et associés | 163 711.00 | 163 711.00 | | 163 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 681.00 | 49 390.00 | 115 291.00 | 164 681.00 |
VI Groupe et associés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 685.00 | 203 045.00 | 8 640.00 | 211 685.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 786.00 | 218 495.00 | 115 291.00 | 333 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | 5 150.00 | | 3 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 407.00 | 12 333.00 | | 11 407.00 |
ST Autres comptes | 62 668.00 | 58 487.00 | | 62 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 498.00 | 56 101.00 | | 55 498.00 |
YT Sous‐traitance | 73 850.00 | 61 587.00 | | 73 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | 3 234.00 | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 343.00 | 8 384.00 | | 7 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 977.00 | 141 193.00 | | 147 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 718.00 | 80 437.00 | | 85 718.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 423.00 | 188 509.00 | | 203 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |