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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
AP Constructions | 8 122 987.00 | 4 922 761.00 | 3 200 226.00 | 8 122 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 035.00 | 14 815.00 | 8 220.00 | 23 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169 143.00 | 4 937 576.00 | 3 231 567.00 | 8 169 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 225.00 | 173 608.00 | 45 617.00 | 219 225.00 |
BZ Autres créances | 174 031.00 | | 174 031.00 | 174 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 493.00 | | 403 493.00 | 403 493.00 |
CF Disponibilités | 949 853.00 | | 949 853.00 | 949 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 602.00 | 173 608.00 | 1 572 994.00 | 1 746 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 915 745.00 | 5 111 184.00 | 4 804 561.00 | 9 915 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 304.00 | | | 3 240 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 013.00 | | | 1 175 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 087.00 | | | 293 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 209.00 | | | 4 773 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 561.00 | | | 4 804 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 141.00 | | 1 055 141.00 | 1 055 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 141.00 | | 1 055 141.00 | 1 055 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 885.00 | | | 1 086 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 798.00 | | | 793 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 087.00 | | | 293 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 143.00 | | | 8 169 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 169 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 169 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 169 143.00 | | | 8 169 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 111.00 | 169 464.00 | | 4 768 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768 111.00 | 169 464.00 | | 4 768 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 022.00 | 27 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UX Autres créances clients | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 791.00 | | | 202 791.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 255.00 | 393 255.00 | | 393 255.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |