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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
AP Constructions | 8 122 987.00 | 5 088 499.00 | 3 034 488.00 | 8 122 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 035.00 | 16 977.00 | 6 057.00 | 23 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169 143.00 | 5 105 476.00 | 3 063 667.00 | 8 169 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 520.00 | 191 262.00 | 15 258.00 | 206 520.00 |
BZ Autres créances | 224 624.00 | | 224 624.00 | 224 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 786.00 | | 906 786.00 | 906 786.00 |
CF Disponibilités | 837 412.00 | | 837 412.00 | 837 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 342.00 | 191 262.00 | 1 984 081.00 | 2 175 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 485.00 | 5 296 738.00 | 5 047 747.00 | 10 344 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 304.00 | | | 3 240 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 453 445.00 | | | 1 453 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 550.00 | | | 246 550.00 |
DL TOTAL (I) | 5 019 759.00 | | | 5 019 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 747.00 | | | 5 047 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 510.00 | | 1 038 510.00 | 1 038 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 510.00 | | 1 038 510.00 | 1 038 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 270.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 399.00 | | | 124 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 249.00 | | | 1 054 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 699.00 | | | 807 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 550.00 | | | 246 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 143.00 | | | 8 169 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 169 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 169 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 169 143.00 | | | 8 169 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937 575.00 | 167 900.00 | | 4 937 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 937 575.00 | 167 900.00 | | 4 937 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 607.00 | 27 269.00 | 9 616.00 | 173 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 607.00 | 27 269.00 | 9 616.00 | 173 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 607.00 | 27 269.00 | 9 616.00 | 173 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 269.00 | 9 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 261.00 | | | 191 261.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 325.00 | | | 199 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 143.00 | 431 143.00 | | 431 143.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |