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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AN Terrains | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
AP Constructions | 8 057 342.00 | 5 526 323.00 | 2 531 018.00 | 8 057 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 097.00 | 35 481.00 | 57 616.00 | 93 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 271 723.00 | 5 613 637.00 | 12 658 086.00 | 18 271 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 216.00 | 3 394.00 | 118 822.00 | 122 216.00 |
BZ Autres créances | 212 874.00 | | 212 874.00 | 212 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 089.00 | 3 394.00 | 331 695.00 | 335 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 606 813.00 | 5 617 032.00 | 12 989 781.00 | 18 606 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
CU Autres participations | 10 041 319.00 | | 10 041 319.00 | 10 041 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 304.00 | | | 3 240 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 212 276.00 | | | 3 212 276.00 |
DH Report à nouveau | 386 815.00 | | | 386 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 972.00 | | | 561 972.00 |
DL TOTAL (I) | 7 573 396.00 | | | 7 573 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 359 056.00 | | | 5 359 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 416 385.00 | | | 5 416 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 989 781.00 | | | 12 989 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 416 385.00 | | | 5 416 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 166.00 | | 1 253 166.00 | 1 253 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 166.00 | | 1 253 166.00 | 1 253 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 541.00 | | | 202 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 886.00 | | | 1 260 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 914.00 | | | 698 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 971.00 | | | 561 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 225 111.00 | | 10 050 521.00 | 8 225 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 18 271 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 8 173 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 173 279.00 | | 4 190.00 | 8 173 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 472 587.00 | 93 127.00 | 3 910.00 | 5 472 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 472 587.00 | 93 127.00 | 3 910.00 | 5 472 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
6T Sur comptes clients | 4 633.00 | 883.00 | 2 123.00 | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 466.00 | 883.00 | 2 123.00 | 56 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 466.00 | 883.00 | 2 123.00 | 56 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | 2 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 835.00 | 171.00 | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 359 055.00 | 5 359 055.00 | | 5 359 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 629.00 | 176 629.00 | | 176 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 330 639.00 | 4 449.00 | |
VW T.V.A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416 384.00 | 5 416 384.00 | | 5 416 384.00 |