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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
AP Constructions | 8 122 987.00 | 5 254 237.00 | 2 868 750.00 | 8 122 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 035.00 | 19 139.00 | 3 895.00 | 23 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169 143.00 | 5 273 377.00 | 2 895 766.00 | 8 169 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 579.00 | 191 262.00 | 17 318.00 | 208 579.00 |
BZ Autres créances | 254 242.00 | | 254 242.00 | 254 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 530.00 | | 909 530.00 | 909 530.00 |
CF Disponibilités | 1 551 971.00 | | 1 551 971.00 | 1 551 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 322.00 | 191 262.00 | 2 733 061.00 | 2 924 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 093 465.00 | 5 464 638.00 | 5 628 827.00 | 11 093 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 304.00 | | | 3 240 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 687 668.00 | | | 1 687 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 966.00 | | | 488 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 725.00 | | | 5 508 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 827.00 | | | 5 628 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 461.00 | | 1 207 461.00 | 1 207 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 461.00 | | 1 207 461.00 | 1 207 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 464.00 | | | 201 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 486.00 | | | 1 219 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 521.00 | | | 730 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 966.00 | | | 488 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 142.00 | | | 8 169 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 169 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 169 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 169 142.00 | | | 8 169 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 476.00 | 167 900.00 | | 5 105 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 476.00 | 167 900.00 | | 5 105 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 262.00 | | | 191 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 262.00 | | | 191 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 262.00 | | | 191 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
UX Autres créances clients | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 262.00 | 191 262.00 | | 191 262.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 199.00 | 248 199.00 | | 248 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 822.00 | 462 822.00 | | 462 822.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |