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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AN Terrains | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
AP Constructions | 8 061 252.00 | 5 444 237.00 | 2 617 015.00 | 8 061 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 906.00 | 28 350.00 | 60 556.00 | 88 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 225 112.00 | 5 524 420.00 | 2 700 692.00 | 8 225 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 677.00 | 4 634.00 | 135 044.00 | 139 677.00 |
BZ Autres créances | 176 346.00 | | 176 346.00 | 176 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 419.00 | | 909 419.00 | 909 419.00 |
CF Disponibilités | 3 196 884.00 | | 3 196 884.00 | 3 196 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 326.00 | 4 634.00 | 4 417 693.00 | 4 422 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 438.00 | 5 529 053.00 | 7 118 385.00 | 12 647 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 304.00 | | | 3 240 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 249.00 | | | 140 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 608 446.00 | | | 2 608 446.00 |
DH Report à nouveau | 386 815.00 | | | 386 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 610.00 | | | 635 610.00 |
DL TOTAL (I) | 7 011 425.00 | | | 7 011 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
EA Autres dettes | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 960.00 | | | 106 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 385.00 | | | 7 118 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 960.00 | | | 106 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 784.00 | | 1 245 784.00 | 1 245 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 784.00 | | 1 245 784.00 | 1 245 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 160 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 672.00 | | | 375 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 672.00 | | | 375 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 182.00 | | | 247 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 755.00 | | | 1 910 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 145.00 | | | 1 275 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 610.00 | | | 635 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 361.00 | | 5 258.00 | 8 600 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 672.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 508.00 | 8 225 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | 8 173 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 172 856.00 | | 5 258.00 | 8 172 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 672.00 | | | 375 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 385 028.00 | 92 394.00 | 4 835.00 | 5 385 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385 028.00 | 92 394.00 | 4 835.00 | 5 385 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
6T Sur comptes clients | 195 828.00 | 1 240.00 | 192 434.00 | 195 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 240.00 | 192 434.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 240.00 | 192 434.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 192 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 685.00 | 174 685.00 | | 174 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 023.00 | 310 506.00 | 5 518.00 | 316 023.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |