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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
AP Constructions | 8 066 087.00 | 5 363 075.00 | 2 703 011.00 | 8 066 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 647.00 | 21 952.00 | 61 695.00 | 83 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 172 856.00 | 5 385 028.00 | 2 787 828.00 | 8 172 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 485.00 | 195 828.00 | 6 657.00 | 202 485.00 |
BZ Autres créances | 205 191.00 | | 205 191.00 | 205 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 950.00 | | 906 950.00 | 906 950.00 |
CF Disponibilités | 2 099 799.00 | | 2 099 799.00 | 2 099 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 426.00 | 195 828.00 | 3 218 598.00 | 3 414 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 587 282.00 | 5 580 856.00 | 6 006 426.00 | 11 587 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 304.00 | | | 3 240 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 152 185.00 | | | 2 152 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 275.00 | | | 480 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 988 999.00 | | | 5 988 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 426.00 | | | 6 006 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 077.00 | | 1 235 077.00 | 1 235 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 077.00 | | 1 235 077.00 | 1 235 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 036.00 | | | 194 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 149.00 | | | 1 248 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 875.00 | | | 767 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 275.00 | | | 480 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273 376.00 | 168 551.00 | 56 900.00 | 5 273 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 376.00 | 168 551.00 | 56 900.00 | 5 273 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 261.00 | 4 566.00 | | 191 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 261.00 | 4 566.00 | | 191 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 261.00 | 4 566.00 | | 191 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 828.00 | 195 828.00 | | 195 828.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VC Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 666.00 | 199 666.00 | | 199 666.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |