| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 955.00 | 1.00 | 14 955.00 | 14 955.00 |
AP Constructions | 451 955.00 | 347 498.00 | 104 457.00 | 451 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 941.00 | 96 669.00 | 35 271.00 | 131 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 021.00 | 176 390.00 | 164 631.00 | 341 021.00 |
BF Prêts | 88 423.00 | | 88 423.00 | 88 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 529.00 | 620 557.00 | 436 972.00 | 1 057 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BN En cours de production de biens | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BP En cours de production de services | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BT Marchandises | 4 294 968.00 | 113 348.00 | 4 181 620.00 | 4 294 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 375.00 | 13 303.00 | 495 072.00 | 508 375.00 |
BZ Autres créances | 508 456.00 | | 508 456.00 | 508 456.00 |
CF Disponibilités | 905 709.00 | | 905 709.00 | 905 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 099.00 | 126 651.00 | 6 159 448.00 | 6 286 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 629.00 | 747 208.00 | 6 596 420.00 | 7 343 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 235 939.00 | 1 166 052.00 | | 1 235 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 839.00 | 191 295.00 | | 135 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 778.00 | 1 852 346.00 | | 1 866 778.00 |
DP Provisions pour risques | 69 398.00 | 57 885.00 | | 69 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 398.00 | 57 885.00 | | 69 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 827.00 | 350 416.00 | | 332 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 837.00 | 593 385.00 | | 706 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 989.00 | 69 863.00 | | 31 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 827.00 | 2 670 744.00 | | 3 002 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 570.00 | 322 913.00 | | 302 570.00 |
EA Autres dettes | 110 947.00 | 93 829.00 | | 110 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 249.00 | 45 065.00 | | 172 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 245.00 | 4 146 214.00 | | 4 660 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 420.00 | 6 056 445.00 | | 6 596 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357 224.00 | 4 146 214.00 | | 4 357 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 560 158.00 | -78 555.00 | 17 481 603.00 | 17 560 158.00 |
FD Production vendue biens | 78 514.00 | | 78 514.00 | 78 514.00 |
FG Production vendue services | 1 219 363.00 | | 1 219 363.00 | 1 219 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 858 035.00 | -78 555.00 | 18 779 480.00 | 18 858 035.00 |
FM Production stockée | | | 14 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 001 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 355 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 805 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 695.00 | 4 513.00 | | 75 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 011.00 | 12 899.00 | | 19 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 011.00 | 12 899.00 | | 19 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 799.00 | 2 252.00 | | 3 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799.00 | 4 032.00 | | 3 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 212.00 | 8 867.00 | | 15 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 043.00 | 61 794.00 | | 46 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 023 335.00 | 19 035 061.00 | | 19 023 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 887 496.00 | 18 843 766.00 | | 18 887 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 839.00 | 191 295.00 | | 135 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 981.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 038 225.00 | 127 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 221.00 | 117 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 238.00 | 1 057 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 017.00 | 924 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 955.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 575.00 | 122 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 149 695.00 | 5 184.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 885.00 | 39 398.00 | 27 885.00 | 57 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 406.00 | 113 348.00 | 101 406.00 | 101 406.00 |
6T Sur comptes clients | 14 226.00 | 960.00 | 1 883.00 | 14 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 632.00 | 114 308.00 | 103 289.00 | 115 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 517.00 | 153 706.00 | 131 174.00 | 173 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 827.00 | 3 002 827.00 | | 3 002 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
UP Prêts | 88 423.00 | 1.00 | | 88 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
UX Autres créances clients | 505 890.00 | | | 505 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 827.00 | 29 806.00 | 28 021.00 | 332 827.00 |
VI Groupe et associés | 706 837.00 | 706 837.00 | | 706 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
VP Divers | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 387.00 | | | 378 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 117.00 | 1 053 460.00 | 117 657.00 | 1 171 117.00 |
VW T.V.A. | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 256.00 | 4 325 235.00 | 28 021.00 | 4 628 256.00 |