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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
AP Constructions | 714 591.00 | 356 853.00 | 357 737.00 | 714 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 539.00 | 106 000.00 | 29 539.00 | 135 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 542.00 | 84 987.00 | 90 555.00 | 175 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 277.00 | 547 840.00 | 615 436.00 | 1 163 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BN En cours de production de biens | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BP En cours de production de services | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
BT Marchandises | 4 908 714.00 | 131 009.00 | 4 777 705.00 | 4 908 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 082.00 | 1 438.00 | 975 644.00 | 977 082.00 |
BZ Autres créances | 440 753.00 | | 440 753.00 | 440 753.00 |
CF Disponibilités | 858 288.00 | | 858 288.00 | 858 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 282 650.00 | 132 447.00 | 7 150 203.00 | 7 282 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 927.00 | 680 287.00 | 7 765 639.00 | 8 445 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 310 994.00 | 1 270 699.00 | | 1 310 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 781.00 | 161 407.00 | | 197 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 775.00 | 1 927 106.00 | | 2 003 775.00 |
DP Provisions pour risques | 49 652.00 | 72 119.00 | | 49 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 652.00 | 72 119.00 | | 49 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 692.00 | 354 731.00 | | 598 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 027.00 | 638 387.00 | | 681 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 543.00 | 146 655.00 | | 92 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 949.00 | 3 147 986.00 | | 3 730 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 722.00 | 303 000.00 | | 322 722.00 |
EA Autres dettes | 102 726.00 | 88 795.00 | | 102 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 553.00 | 284 464.00 | | 183 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 212.00 | 4 964 018.00 | | 5 712 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 639.00 | 6 963 243.00 | | 7 765 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 173 771.00 | 4 964 018.00 | | 5 173 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 669 999.00 | | 19 669 999.00 | 19 669 999.00 |
FD Production vendue biens | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
FG Production vendue services | 1 369 200.00 | | 1 369 200.00 | 1 369 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 125 904.00 | | 21 125 904.00 | 21 125 904.00 |
FM Production stockée | | | 43 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 380 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 045 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 122 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 775.00 | 67 550.00 | | 73 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 775.00 | 67 550.00 | | 73 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 748.00 | 38 281.00 | | 43 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 748.00 | 38 281.00 | | 43 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 027.00 | 29 269.00 | | 30 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 532.00 | 55 318.00 | | 60 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 458 511.00 | 19 112 368.00 | | 21 458 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 260 729.00 | 18 950 961.00 | | 21 260 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 781.00 | 161 407.00 | | 197 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 250.00 | | 408 837.00 | 930 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 927.00 | 122 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 380.00 | 115 430.00 | 1 163 277.00 | 60 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 380.00 | 112 503.00 | 1 025 672.00 | 60 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 260.00 | | 403 295.00 | 795 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 035.00 | | 5 542.00 | 120 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 119.00 | 49 652.00 | 72 119.00 | 72 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 044.00 | 131 009.00 | 126 044.00 | 126 044.00 |
6T Sur comptes clients | 8 566.00 | 1 438.00 | 8 566.00 | 8 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 610.00 | 132 447.00 | 134 610.00 | 134 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 729.00 | 182 099.00 | 206 729.00 | 206 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 099.00 | 206 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 949.00 | 3 730 949.00 | | 3 730 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 422.00 | 154 422.00 | | 154 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 270.00 | 153 270.00 | | 153 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
UP Prêts | 93 414.00 | 2 950.00 | 90 464.00 | 93 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
UX Autres créances clients | 977 082.00 | 977 082.00 | | 977 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VB T. V. A. | 143 027.00 | 143 027.00 | | 143 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 692.00 | 60 251.00 | 222 092.00 | 598 692.00 |
VI Groupe et associés | 681 027.00 | 681 027.00 | | 681 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
VP Divers | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 397.00 | 190 397.00 | | 190 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 229.00 | 1 487 765.00 | 90 464.00 | 1 578 229.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 619 669.00 | 5 081 228.00 | 222 092.00 | 5 619 669.00 |