| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
AP Constructions | 777 545.00 | 457 992.00 | 319 553.00 | 777 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 738.00 | 127 723.00 | 33 014.00 | 160 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 855.00 | 143 662.00 | 76 194.00 | 219 855.00 |
BF Prêts | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 360.00 | 729 377.00 | 565 983.00 | 1 295 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BN En cours de production de biens | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BP En cours de production de services | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BT Marchandises | 5 531 999.00 | 206 205.00 | 5 325 794.00 | 5 531 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 478.00 | 9 600.00 | 509 878.00 | 519 478.00 |
BZ Autres créances | 579 740.00 | | 579 740.00 | 579 740.00 |
CF Disponibilités | 1 977 296.00 | | 1 977 296.00 | 1 977 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666 637.00 | 215 805.00 | 8 450 832.00 | 8 666 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 961 997.00 | 945 182.00 | 9 016 816.00 | 9 961 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 457 946.00 | 1 372 175.00 | | 1 457 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 568.00 | 262 954.00 | | 304 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 513.00 | 2 130 129.00 | | 2 257 513.00 |
DP Provisions pour risques | 30 803.00 | 104 407.00 | | 30 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 803.00 | 104 407.00 | | 30 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 493.00 | 680 354.00 | | 1 294 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 280.00 | 817 535.00 | | 873 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 529.00 | 5 223 645.00 | | 3 908 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 020.00 | 346 739.00 | | 361 020.00 |
EA Autres dettes | | 10 511.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 178.00 | 194 989.00 | | 291 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 500.00 | 7 273 774.00 | | 6 728 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 016 816.00 | 9 508 310.00 | | 9 016 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 106 006.00 | 6 663 652.00 | | 6 106 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 535 236.00 | | 20 535 236.00 | 20 535 236.00 |
FD Production vendue biens | -52 477.00 | | -52 477.00 | -52 477.00 |
FG Production vendue services | 1 486 370.00 | | 1 486 370.00 | 1 486 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 969 128.00 | | 21 969 128.00 | 21 969 128.00 |
FM Production stockée | | | -24 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 256 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 568 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 797 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 390.00 | 24 555.00 | | 30 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 407.00 | 112 456.00 | | 114 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 258 351.00 | 23 957 746.00 | | 22 258 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 953 783.00 | 23 694 792.00 | | 21 953 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 568.00 | 262 954.00 | | 304 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 792.00 | | 90 860.00 | 1 210 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | 122 266.00 | 6 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 292.00 | | 1 295 360.00 | 6 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 279.00 | | 90 860.00 | 1 067 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 046.00 | 87 350.00 | | 631 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 046.00 | 87 350.00 | | 631 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 407.00 | 30 803.00 | 104 407.00 | 104 407.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 980.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 176 332.00 | 206 205.00 | 176 332.00 | 176 332.00 |
6T Sur comptes clients | 2 815.00 | 6 785.00 | | 2 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 147.00 | 223 970.00 | 176 332.00 | 179 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 554.00 | 254 773.00 | 280 739.00 | 283 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 773.00 | 280 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 529.00 | 3 908 529.00 | | 3 908 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 941.00 | 168 941.00 | | 168 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 547.00 | 161 547.00 | | 161 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 178.00 | 291 178.00 | | 291 178.00 |
UP Prêts | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
UX Autres créances clients | 519 478.00 | 519 478.00 | | 519 478.00 |
VB T. V. A. | 226 417.00 | 226 417.00 | | 226 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 493.00 | 71 999.00 | 232 840.00 | 694 493.00 |
VI Groupe et associés | 873 280.00 | 873 280.00 | | 873 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 323.00 | 353 323.00 | | 353 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 469.00 | 1 133 202.00 | 122 267.00 | 1 255 469.00 |
VW T.V.A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 500.00 | 6 106 006.00 | 232 840.00 | 6 728 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |