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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
AP Constructions | 402 663.00 | 318 989.00 | 83 675.00 | 402 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 538.00 | 96 007.00 | 32 531.00 | 128 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 678.00 | 126 388.00 | 77 290.00 | 203 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
BF Prêts | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 250.00 | 541 384.00 | 388 866.00 | 930 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BN En cours de production de biens | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BP En cours de production de services | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BT Marchandises | 4 297 578.00 | 126 044.00 | 4 171 534.00 | 4 297 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 143.00 | 8 566.00 | 546 577.00 | 555 143.00 |
BZ Autres créances | 409 491.00 | | 409 491.00 | 409 491.00 |
CF Disponibilités | 1 407 810.00 | | 1 407 810.00 | 1 407 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 987.00 | 134 610.00 | 6 574 377.00 | 6 708 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 237.00 | 675 994.00 | 6 963 243.00 | 7 639 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 699.00 | 1 235 939.00 | | 1 270 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 407.00 | 135 839.00 | | 161 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 106.00 | 1 866 778.00 | | 1 927 106.00 |
DP Provisions pour risques | 72 119.00 | 69 398.00 | | 72 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 119.00 | 69 398.00 | | 72 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 731.00 | 332 827.00 | | 354 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 387.00 | 706 837.00 | | 638 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 655.00 | 31 989.00 | | 146 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 986.00 | 3 002 827.00 | | 3 147 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 000.00 | 302 570.00 | | 303 000.00 |
EA Autres dettes | 88 795.00 | 110 947.00 | | 88 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 464.00 | 172 249.00 | | 284 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 018.00 | 4 660 245.00 | | 4 964 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 243.00 | 6 596 420.00 | | 6 963 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626 730.00 | 4 660 245.00 | | 4 626 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 719 676.00 | -61 601.00 | 17 658 074.00 | 17 719 676.00 |
FD Production vendue biens | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
FG Production vendue services | 1 142 906.00 | | 1 142 906.00 | 1 142 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 939 303.00 | -61 601.00 | 18 877 702.00 | 18 939 303.00 |
FM Production stockée | | | -14 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 038 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 539 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 825 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 173.00 | 75 695.00 | | 17 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 550.00 | 19 011.00 | | 67 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 550.00 | 19 011.00 | | 67 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 281.00 | 3 799.00 | | 38 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 281.00 | 3 799.00 | | 38 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 269.00 | 15 212.00 | | 29 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 318.00 | 46 043.00 | | 55 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 112 368.00 | 19 023 335.00 | | 19 112 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 950 961.00 | 18 887 496.00 | | 18 950 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 407.00 | 135 839.00 | | 161 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 529.00 | | 80 987.00 | 1 057 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 037.00 | 120 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 267.00 | 930 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 230.00 | 795 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 916.00 | | 75 573.00 | 924 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 658.00 | | 5 414.00 | 117 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 398.00 | 42 119.00 | 39 398.00 | 69 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 348.00 | 126 044.00 | 113 348.00 | 113 348.00 |
6T Sur comptes clients | 13 303.00 | | 4 737.00 | 13 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 651.00 | 126 044.00 | 118 085.00 | 126 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 049.00 | 168 163.00 | 157 483.00 | 196 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 163.00 | 157 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 986.00 | 3 147 986.00 | | 3 147 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 995.00 | 128 995.00 | | 128 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 239.00 | 154 239.00 | | 154 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 464.00 | 284 464.00 | | 284 464.00 |
UP Prêts | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
UX Autres créances clients | 552 657.00 | | | 552 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 135 486.00 | | | 135 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 731.00 | 17 443.00 | 322 514.00 | 354 731.00 |
VI Groupe et associés | 638 387.00 | 638 387.00 | | 638 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VP Divers | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 929.00 | | | 213 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 487.00 | 1 106 487.00 | | 1 106 487.00 |
VW T.V.A. | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 363.00 | 4 480 075.00 | 322 514.00 | 4 817 363.00 |