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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
AP Constructions | 721 400.00 | 406 068.00 | 315 332.00 | 721 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 128.00 | 116 694.00 | 32 434.00 | 149 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 751.00 | 108 285.00 | 88 466.00 | 196 751.00 |
BF Prêts | 99 323.00 | | 99 323.00 | 99 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 792.00 | 631 046.00 | 579 746.00 | 1 210 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BN En cours de production de biens | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BP En cours de production de services | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
BT Marchandises | 6 019 806.00 | 176 332.00 | 5 843 474.00 | 6 019 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 762.00 | 2 815.00 | 769 947.00 | 772 762.00 |
BZ Autres créances | 454 432.00 | | 454 432.00 | 454 432.00 |
CF Disponibilités | 1 774 191.00 | | 1 774 191.00 | 1 774 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 107 711.00 | 179 147.00 | 8 928 564.00 | 9 107 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 318 503.00 | 810 193.00 | 9 508 310.00 | 10 318 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 175.00 | 1 310 994.00 | | 1 372 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 954.00 | 197 781.00 | | 262 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 129.00 | 2 003 775.00 | | 2 130 129.00 |
DP Provisions pour risques | 104 407.00 | 49 652.00 | | 104 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 407.00 | 49 652.00 | | 104 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 354.00 | 598 692.00 | | 680 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 535.00 | 681 027.00 | | 817 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 223 645.00 | 3 730 949.00 | | 5 223 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 739.00 | 322 722.00 | | 346 739.00 |
EA Autres dettes | 10 511.00 | 102 726.00 | | 10 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 989.00 | 183 553.00 | | 194 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 273 774.00 | 5 712 212.00 | | 7 273 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 310.00 | 7 765 639.00 | | 9 508 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 663 652.00 | 5 173 771.00 | | 6 663 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 996 712.00 | | 21 996 712.00 | 21 996 712.00 |
FD Production vendue biens | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
FG Production vendue services | 1 702 923.00 | | 1 702 923.00 | 1 702 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 760 044.00 | | 23 760 044.00 | 23 760 044.00 |
FM Production stockée | | | -11 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 954 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 672 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 546 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 555.00 | 5 285.00 | | 24 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 456.00 | 60 532.00 | | 112 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 957 746.00 | 21 458 511.00 | | 23 957 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 694 792.00 | 21 260 729.00 | | 23 694 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 954.00 | 197 781.00 | | 262 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 277.00 | | 47 516.00 | 1 163 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 672.00 | | 41 607.00 | 1 025 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 649.00 | | 5 909.00 | 122 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 840.00 | 83 206.00 | | 547 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 840.00 | 83 206.00 | | 547 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 652.00 | 104 407.00 | 49 652.00 | 49 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 009.00 | 176 332.00 | 131 009.00 | 131 009.00 |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | 1 377.00 | | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 447.00 | 177 709.00 | 131 009.00 | 132 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 099.00 | 282 116.00 | 180 661.00 | 182 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 116.00 | 180 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 223 645.00 | 5 223 645.00 | | 5 223 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 071.00 | 161 071.00 | | 161 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 989.00 | 194 989.00 | | 194 989.00 |
UP Prêts | 99 323.00 | | 99 323.00 | 99 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
UX Autres créances clients | 772 762.00 | 772 762.00 | | 772 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 169 230.00 | 169 230.00 | | 169 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 354.00 | 70 233.00 | 610 121.00 | 680 354.00 |
VI Groupe et associés | 817 535.00 | 817 535.00 | | 817 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 452.00 | 284 452.00 | | 284 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 238.00 | 1 264 680.00 | 128 558.00 | 1 393 238.00 |
VW T.V.A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273 773.00 | 6 663 652.00 | 610 121.00 | 7 273 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |