| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
AP Constructions | 777 545.00 | 511 766.00 | 265 779.00 | 777 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 982.00 | 139 205.00 | 32 776.00 | 171 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 973.00 | 150 356.00 | 73 617.00 | 223 973.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 849.00 | | 118 849.00 | 118 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 304.00 | 801 327.00 | 505 977.00 | 1 307 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BN En cours de production de biens | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BP En cours de production de services | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BT Marchandises | 4 773 602.00 | 216 707.00 | 4 556 895.00 | 4 773 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 613.00 | 9 600.00 | 917 013.00 | 926 613.00 |
BZ Autres créances | 517 639.00 | | 517 639.00 | 517 639.00 |
CF Disponibilités | 803 687.00 | | 803 687.00 | 803 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 459.00 | 226 307.00 | 6 868 152.00 | 7 094 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 763.00 | 1 027 634.00 | 7 374 129.00 | 8 401 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 585 045.00 | 1 457 946.00 | | 1 585 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 922.00 | 304 568.00 | | 176 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 967.00 | 2 257 513.00 | | 2 256 967.00 |
DP Provisions pour risques | 40 247.00 | 30 803.00 | | 40 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 247.00 | 30 803.00 | | 40 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 240.00 | 1 294 493.00 | | 622 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 276.00 | 873 280.00 | | 681 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 836.00 | 3 908 529.00 | | 3 207 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 972.00 | 361 020.00 | | 348 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 591.00 | 291 178.00 | | 216 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 915.00 | 6 728 500.00 | | 5 076 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 129.00 | 9 016 816.00 | | 7 374 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 524 331.00 | 6 106 006.00 | | 4 524 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 041 669.00 | | 20 041 669.00 | 20 041 669.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 820 439.00 | | 1 820 439.00 | 1 820 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 862 108.00 | | 21 862 108.00 | 21 862 108.00 |
FM Production stockée | | | 13 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 844.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 188 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 299 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 886 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 856.00 | 30 390.00 | | 64 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 40.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 849.00 | 40.00 | | 8 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 789.00 | -40.00 | | -8 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 225.00 | 114 407.00 | | 68 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 191 411.00 | 22 258 351.00 | | 22 191 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 014 489.00 | 21 953 783.00 | | 22 014 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 922.00 | 304 568.00 | | 176 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 931.00 | | | 144 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 360.00 | | 39 792.00 | 1 295 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | 118 849.00 | 3 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 417.00 | 24 430.00 | 1 307 304.00 | 3 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 430.00 | 1 173 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 138.00 | | 39 792.00 | 1 158 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 266.00 | | | 122 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 397.00 | 99 266.00 | 16 336.00 | 718 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 397.00 | 99 266.00 | 16 336.00 | 718 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 803.00 | 40 247.00 | 30 803.00 | 30 803.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 205.00 | 216 707.00 | 206 205.00 | 206 205.00 |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 785.00 | 216 707.00 | 217 185.00 | 226 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 588.00 | 256 954.00 | 247 988.00 | 257 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 954.00 | 247 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 836.00 | 3 207 836.00 | | 3 207 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 213.00 | 178 213.00 | | 178 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 223.00 | 132 223.00 | | 132 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 591.00 | 216 591.00 | | 216 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 849.00 | | 118 849.00 | 118 849.00 |
UX Autres créances clients | 926 613.00 | 926 613.00 | | 926 613.00 |
VB T. V. A. | 143 651.00 | 143 651.00 | | 143 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 240.00 | 69 655.00 | 552 585.00 | 622 240.00 |
VI Groupe et associés | 681 276.00 | 681 276.00 | | 681 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 988.00 | 373 988.00 | | 373 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 644.00 | 1 475 795.00 | 118 849.00 | 1 594 644.00 |
VW T.V.A. | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 916.00 | 4 524 331.00 | 552 585.00 | 5 076 916.00 |