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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 876.00 | 8 173.00 | 24 703.00 | 32 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 678.00 | 229 142.00 | 64 536.00 | 293 678.00 |
AH Fonds commercial | 120 206.00 | | 120 206.00 | 120 206.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 265 042.00 | 240 456.00 | 24 585.00 | 265 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 480.00 | 1 019 289.00 | 141 191.00 | 1 160 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 700.00 | 83 108.00 | 25 592.00 | 108 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 750.00 | 1 580 168.00 | 423 582.00 | 2 003 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 248.00 | | 303 248.00 | 303 248.00 |
BN En cours de production de biens | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 706.00 | | 184 705.00 | 184 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 117.00 | 2 136.00 | 1 388 981.00 | 1 391 117.00 |
BZ Autres créances | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
CF Disponibilités | 210 434.00 | | 210 434.00 | 210 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 075.00 | 2 136.00 | 2 418 939.00 | 2 421 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 825.00 | 1 582 304.00 | 2 842 520.00 | 4 424 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 409.00 | | |
DH Report à nouveau | -704 910.00 | | | -704 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 604.00 | -705 318.00 | | 151 604.00 |
DL TOTAL (I) | -223 306.00 | -374 910.00 | | -223 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 286.00 | 334 766.00 | | 164 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 271.00 | 50 000.00 | | 1 689 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 714.00 | 922 845.00 | | 630 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 555.00 | 637 122.00 | | 581 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 826.00 | 1 944 732.00 | | 3 065 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 520.00 | 1 569 823.00 | | 2 842 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 823.00 | 1 819 370.00 | | 2 923 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 495.00 | | 17 225.00 | 1 989 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 2 003 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971.00 | 1 534 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 884.00 | | | 413 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 968.00 | | 17 225.00 | 1 519 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 145.00 | 35 994.00 | 2 971.00 | 1 547 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 549.00 | 1 624.00 | | 6 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 878.00 | 12 264.00 | | 216 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 718.00 | 22 106.00 | 2 971.00 | 1 323 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 803.00 | | 1 667.00 | 3 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 803.00 | | 1 667.00 | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803.00 | | 1 667.00 | 3 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 714.00 | 630 714.00 | | 630 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 980.00 | 275 980.00 | | 275 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 554.00 | | | 1 388 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 286.00 | 21 281.00 | 142 005.00 | 163 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 271.00 | 1 689 271.00 | | 1 689 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 874.00 | | | 109 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VP Divers | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 454.00 | 1 645 454.00 | | 1 645 454.00 |
VW T.V.A. | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 826.00 | 2 923 821.00 | 142 005.00 | 3 065 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |