| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 876.00 | 14 763.00 | 18 113.00 | 32 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 678.00 | 272 031.00 | 21 648.00 | 293 678.00 |
AH Fonds commercial | 4 120 206.00 | | 4 120 206.00 | 4 120 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
AN Terrains | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
AP Constructions | 909 107.00 | 380 489.00 | 528 617.00 | 909 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 254.00 | 933 765.00 | 1 557 488.00 | 2 491 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 814.00 | 192 423.00 | 143 391.00 | 335 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 224 933.00 | 1 793 472.00 | 6 431 462.00 | 8 224 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 052.00 | | 582 052.00 | 582 052.00 |
BN En cours de production de biens | 247 695.00 | | 247 695.00 | 247 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 920.00 | | 261 920.00 | 261 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 835.00 | 5 456.00 | 3 188 379.00 | 3 193 835.00 |
BZ Autres créances | 520 818.00 | | 520 818.00 | 520 818.00 |
CF Disponibilités | 502 923.00 | | 502 923.00 | 502 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 089.00 | 5 456.00 | 5 386 633.00 | 5 392 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 617 023.00 | 1 798 928.00 | 11 818 095.00 | 13 617 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 000.00 | 300 000.00 | | 3 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 106 827.00 | | | 3 106 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 000.00 | 30 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | | -704 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 367.00 | 151 604.00 | | 518 367.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 194.00 | -223 306.00 | | 7 552 194.00 |
DP Provisions pour risques | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 310.00 | | | 128 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 010.00 | | | 352 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 379.00 | 164 286.00 | | 255 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 720.00 | 1 689 271.00 | | 996 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 903.00 | 630 714.00 | | 916 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 860.00 | 581 555.00 | | 1 726 860.00 |
EA Autres dettes | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 891.00 | 3 065 826.00 | | 3 913 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 818 095.00 | 2 842 520.00 | | 11 818 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 891.00 | 2 923 821.00 | | 3 913 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
FD Production vendue biens | 12 657 136.00 | 997 955.00 | 13 655 091.00 | 12 657 136.00 |
FG Production vendue services | 142 451.00 | | 142 451.00 | 142 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 808 683.00 | 997 955.00 | 13 806 638.00 | 12 808 683.00 |
FM Production stockée | | | 117 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 037 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 734.00 | |
GE Autres charges | | | 9 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 661 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 571.00 | 8 640.00 | | 267 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 737.00 | | | 261 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 308.00 | 8 640.00 | | 529 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 210.00 | 81.00 | | 47 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 451.00 | 3 777.00 | | 211 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 346.00 | | | 124 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 006.00 | 3 858.00 | | 383 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 302.00 | 4 782.00 | | 146 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 586 957.00 | 1 818 708.00 | | 14 586 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 068 590.00 | 1 667 104.00 | | 14 068 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 367.00 | 151 604.00 | | 518 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 827.00 | 42 771.00 | | 234 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 750.00 | | 1 187 581.00 | 2 003 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 752.00 | 2 192.00 | 25 327.00 | -4 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 344 843.00 | 311 241.00 | 8 224 933.00 | -5 344 843.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 004 270.00 | | 4 418 154.00 | -4 004 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 335 821.00 | 309 049.00 | 3 748 576.00 | -1 335 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 884.00 | | | 413 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 223.00 | | 1 187 581.00 | 1 534 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 168.00 | 354 735.00 | 141 431.00 | 1 580 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 173.00 | 6 590.00 | | 8 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 142.00 | 42 727.00 | -162.00 | 229 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 853.00 | 305 417.00 | 141 593.00 | 1 342 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 613 747.00 | 261 737.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | 10 337.00 | 7 017.00 | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | 10 337.00 | 7 017.00 | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | 624 084.00 | 268 754.00 | 2 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 261 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 903.00 | 916 903.00 | | 916 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 092.00 | 681 092.00 | | 681 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 281.00 | 716 281.00 | | 716 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 016.00 | | | 3 187 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 173 857.00 | | | 173 857.00 |
VC Groupe et associés | 267 669.00 | | | 267 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 379.00 | 255 379.00 | | 255 379.00 |
VI Groupe et associés | 996 720.00 | 996 720.00 | | 996 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 286.00 | | | 163 286.00 |
VP Divers | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 559.00 | 236 559.00 | | 236 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 465.00 | 3 779 119.00 | 17 346.00 | 3 796 465.00 |
VW T.V.A. | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 891.00 | 3 913 891.00 | | 3 913 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |