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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 862.00 | 570 442.00 | 182 420.00 | 752 862.00 |
AH Fonds commercial | 13 449 206.00 | | 13 449 206.00 | 13 449 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AP Constructions | 1 137 606.00 | 533 014.00 | 604 592.00 | 1 137 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 189 315.00 | 4 964 992.00 | 5 224 323.00 | 10 189 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 931.00 | 1 763 930.00 | 576 001.00 | 2 339 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 090.00 | | 138 090.00 | 138 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 064 217.00 | 7 832 378.00 | 25 231 839.00 | 33 064 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363 376.00 | | 1 363 376.00 | 1 363 376.00 |
BN En cours de production de biens | 163 580.00 | | 163 580.00 | 163 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 229.00 | 59 813.00 | 432 416.00 | 492 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 197 777.00 | 79 394.00 | 5 118 383.00 | 5 197 777.00 |
BZ Autres créances | 572 416.00 | | 572 416.00 | 572 416.00 |
CF Disponibilités | 941 799.00 | | 941 799.00 | 941 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806 343.00 | 139 207.00 | 8 667 136.00 | 8 806 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 870 560.00 | 7 971 585.00 | 33 898 976.00 | 41 870 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 3 570 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 217 396.00 | 3 106 827.00 | | 9 217 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DG Autres réserves | 93 365.00 | 93 367.00 | | 93 365.00 |
DH Report à nouveau | -615 310.00 | | | -615 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 597.00 | -615 310.00 | | -1 009 597.00 |
DL TOTAL (I) | 21 542 855.00 | 6 511 884.00 | | 21 542 855.00 |
DP Provisions pour risques | 947 730.00 | 120 305.00 | | 947 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 406.00 | 109 524.00 | | 107 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 136.00 | 229 829.00 | | 1 055 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 432 711.00 | 2 928.00 | | 7 432 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 429.00 | 1 036 369.00 | | 1 607 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 852.00 | 1 046 262.00 | | 2 093 852.00 |
EA Autres dettes | 166 994.00 | 2 482 473.00 | | 166 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 300 985.00 | 4 574 653.00 | | 11 300 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 898 976.00 | 11 316 366.00 | | 33 898 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 300 985.00 | 4 574 653.00 | | 11 300 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 074 317.00 | 2 436 259.00 | 19 510 576.00 | 17 074 317.00 |
FG Production vendue services | 138 312.00 | | 138 312.00 | 138 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 212 629.00 | 2 436 259.00 | 19 648 888.00 | 17 212 629.00 |
FM Production stockée | | | -104 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 941 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 782 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 901 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 978 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 702.00 | 4 100.00 | | 10 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 795.00 | 47 737.00 | | 9 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 496.00 | 51 837.00 | | 20 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 24 074.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 131 020.00 | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 184 046.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 942.00 | -132 209.00 | | 19 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -1 794.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 040 763.00 | 12 361 003.00 | | 20 040 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 050 361.00 | 12 976 312.00 | | 21 050 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 597.00 | -615 310.00 | | -1 009 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 784 804.00 | | 17 847 399.00 | 9 784 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 432 014.00 | 33 064 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 876.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 202 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 464 891.00 | 13 724 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 421 367.00 | | 9 780 701.00 | 4 421 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 627.00 | | 2 950 541.00 | 5 308 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 934.00 | | 5 116 157.00 | 21 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 295.00 | 5 702 924.00 | 20 842.00 | 2 150 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 685.00 | 280 757.00 | | 289 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 272.00 | 5 422 167.00 | -497.00 | 1 839 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 829.00 | 877 221.00 | 51 914.00 | 229 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 813.00 | | |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 78 769.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 138 582.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 453.00 | 1 015 803.00 | 51 914.00 | 230 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 818.00 | 49 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 429.00 | 1 607 429.00 | | 1 607 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 944.00 | 835 944.00 | | 835 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 417.00 | 834 417.00 | | 834 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 994.00 | 166 994.00 | | 166 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 090.00 | | 138 090.00 | 138 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 091 658.00 | 5 091 658.00 | | 5 091 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 118.00 | | 106 118.00 | 106 118.00 |
VB T. V. A. | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VC Groupe et associés | 349 139.00 | 349 139.00 | | 349 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 7 431 462.00 | 7 431 462.00 | | 7 431 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 320.00 | 352 320.00 | | 352 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 952.00 | 180 952.00 | | 180 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 449.00 | 5 739 241.00 | 244 208.00 | 5 983 449.00 |
VW T.V.A. | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300 985.00 | 11 300 985.00 | | 11 300 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |