| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 876.00 | 21 338.00 | 11 538.00 | 32 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 891.00 | 289 685.00 | 7 206.00 | 296 891.00 |
AH Fonds commercial | 4 120 206.00 | | 4 120 206.00 | 4 120 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
AN Terrains | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
AP Constructions | 1 046 054.00 | 448 239.00 | 597 815.00 | 1 046 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 506.00 | 1 150 481.00 | 1 214 025.00 | 2 364 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 094.00 | 240 551.00 | 105 543.00 | 346 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 548 670.00 | | 1 548 670.00 | 1 548 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 784 804.00 | 2 150 295.00 | 7 634 508.00 | 9 784 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 956.00 | | 527 956.00 | 527 956.00 |
BN En cours de production de biens | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 831.00 | | 262 831.00 | 262 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 842.00 | 625.00 | 2 371 217.00 | 2 371 842.00 |
BZ Autres créances | 306 423.00 | | 306 423.00 | 306 423.00 |
CF Disponibilités | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 482.00 | 625.00 | 3 681 857.00 | 3 682 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 467 286.00 | 2 150 920.00 | 11 316 366.00 | 13 467 286.00 |
CU Autres participations | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 000.00 | 3 570 000.00 | | 3 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 106 827.00 | 3 106 827.00 | | 3 106 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DG Autres réserves | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 310.00 | 518 367.00 | | -615 310.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 884.00 | 7 552 194.00 | | 6 511 884.00 |
DP Provisions pour risques | 120 305.00 | 223 700.00 | | 120 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 524.00 | 128 310.00 | | 109 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 829.00 | 352 010.00 | | 229 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928.00 | 255 379.00 | | 2 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 996 720.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 369.00 | 916 903.00 | | 1 036 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 262.00 | 1 726 860.00 | | 1 046 262.00 |
EA Autres dettes | 2 482 473.00 | 18 029.00 | | 2 482 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 653.00 | 3 913 891.00 | | 4 574 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 316 366.00 | 11 818 095.00 | | 11 316 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 653.00 | 3 913 891.00 | | 4 574 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 148 604.00 | 674 907.00 | 11 823 511.00 | 11 148 604.00 |
FG Production vendue services | 63 657.00 | 11 194.00 | 74 851.00 | 63 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 212 260.00 | 686 101.00 | 11 898 361.00 | 11 212 260.00 |
FM Production stockée | | | -141 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 258 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 598 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 773 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 267 571.00 | | 4 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 737.00 | 261 737.00 | | 47 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 837.00 | 529 308.00 | | 51 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 074.00 | 47 210.00 | | 24 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 020.00 | 211 451.00 | | 131 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 951.00 | 124 346.00 | | 28 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 046.00 | 383 006.00 | | 184 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 209.00 | 146 302.00 | | -132 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 794.00 | -1 860.00 | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 361 003.00 | 14 586 957.00 | | 12 361 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 976 312.00 | 14 068 590.00 | | 12 976 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 310.00 | 518 367.00 | | -615 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 234 827.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 224 933.00 | | 1 759 878.00 | 8 224 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 21 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 827.00 | 194 181.00 | 9 784 804.00 | 5 827.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 4 421 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 174 380.00 | 5 308 627.00 | 5 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418 154.00 | | 3 213.00 | 4 418 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 576.00 | | 1 740 258.00 | 3 748 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 327.00 | | 16 407.00 | 25 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 472.00 | 400 184.00 | 43 360.00 | 1 793 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 763.00 | 6 575.00 | | 14 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 031.00 | 17 655.00 | | 272 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 678.00 | 375 954.00 | 43 360.00 | 1 506 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 010.00 | 28 951.00 | 151 133.00 | 352 010.00 |
6T Sur comptes clients | 5 456.00 | 2 083.00 | 6 914.00 | 5 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 456.00 | 2 083.00 | 6 914.00 | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 466.00 | 31 034.00 | 158 047.00 | 357 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 110 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 951.00 | 47 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 369.00 | 1 036 369.00 | | 1 036 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 344.00 | 350 344.00 | | 350 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 293.00 | 460 293.00 | | 460 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489 094.00 | 2 489 094.00 | | 2 489 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 820.00 | 2 370 820.00 | | 2 370 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
VC Groupe et associés | 164 276.00 | 164 276.00 | | 164 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 447.00 | 193 447.00 | | 193 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 599.00 | 2 764 650.00 | 8 949.00 | 2 773 599.00 |
VW T.V.A. | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 653.00 | 4 574 653.00 | | 4 574 653.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |