| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 295.00 | 648 994.00 | 139 301.00 | 788 295.00 |
AH Fonds commercial | 13 449 206.00 | | 13 449 206.00 | 13 449 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 195 330.00 | 611 449.00 | 583 882.00 | 1 195 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 301 416.00 | 6 045 651.00 | 4 255 765.00 | 10 301 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 997.00 | 1 912 769.00 | 451 228.00 | 2 363 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 160.00 | | 180 160.00 | 180 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 416 691.00 | 9 218 862.00 | 19 197 829.00 | 28 416 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 391.00 | 2 313.00 | 1 170 078.00 | 1 172 391.00 |
BN En cours de production de biens | 154 171.00 | | 154 171.00 | 154 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 074.00 | 92 849.00 | 392 225.00 | 485 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704 085.00 | 108 378.00 | 4 595 707.00 | 4 704 085.00 |
BZ Autres créances | 993 344.00 | | 993 344.00 | 993 344.00 |
CF Disponibilités | 209 198.00 | | 209 198.00 | 209 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 738 662.00 | 203 541.00 | 7 535 122.00 | 7 738 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 155 353.00 | 9 422 403.00 | 26 732 950.00 | 36 155 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 217 396.00 | 9 217 396.00 | | 9 217 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DG Autres réserves | 93 365.00 | 93 365.00 | | 93 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 624 907.00 | -615 310.00 | | -1 624 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650 666.00 | -1 009 597.00 | | -1 650 666.00 |
DL TOTAL (I) | 19 892 189.00 | 21 542 855.00 | | 19 892 189.00 |
DP Provisions pour risques | 957 149.00 | 947 730.00 | | 957 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 669.00 | 107 406.00 | | 59 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 016 818.00 | 1 055 136.00 | | 1 016 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 596.00 | 1 249.00 | | 35 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 474.00 | 7 431 462.00 | | 1 529 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 134.00 | 1 607 429.00 | | 2 111 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 697.00 | 2 093 852.00 | | 1 842 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 454.00 | | | 129 454.00 |
EA Autres dettes | 175 588.00 | 166 994.00 | | 175 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 943.00 | 11 300 985.00 | | 5 823 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 732 950.00 | 33 898 976.00 | | 26 732 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 823 943.00 | 11 300 985.00 | | 5 823 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 791 245.00 | 753 788.00 | 22 545 033.00 | 21 791 245.00 |
FG Production vendue services | 901 547.00 | | 901 547.00 | 901 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 692 792.00 | 753 788.00 | 23 446 580.00 | 22 692 792.00 |
FM Production stockée | | | -16 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 959.00 | |
FQ Autres produits | | | -102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 379 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 735 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 523 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 847 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 581.00 | |
GE Autres charges | | | 9 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 982 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 603 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 698 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | 10 702.00 | | 5 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 737.00 | 9 795.00 | | 47 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 047 737.00 | 20 496.00 | | 5 047 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 000.00 | 511.00 | | 5 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 000.00 | 554.00 | | 5 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 737.00 | 19 942.00 | | 47 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 458 993.00 | 20 040 763.00 | | 29 458 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 109 659.00 | 21 050 361.00 | | 31 109 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 650 666.00 | -1 009 597.00 | | -1 650 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 064 217.00 | | 360 049.00 | 33 064 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | 5 000 000.00 | 134 867.00 | 3 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 574.00 | 5 000 000.00 | 28 416 691.00 | 7 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 240 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 1.00 | 14 040 903.00 | 4 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 202 067.00 | | 38 853.00 | 14 202 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 724 059.00 | | 321 196.00 | 13 724 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138 090.00 | | | 5 138 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 832 378.00 | 1 386 485.00 | | 7 832 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 442.00 | 78 552.00 | | 570 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 261 936.00 | 1 307 933.00 | | 7 261 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055 136.00 | 196 581.00 | 234 898.00 | 1 055 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 813.00 | 35 349.00 | | 59 813.00 |
6T Sur comptes clients | 79 394.00 | 28 985.00 | | 79 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 207.00 | 64 334.00 | | 139 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 343.00 | 260 915.00 | 234 898.00 | 1 194 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 914.00 | 167 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 134.00 | 2 111 134.00 | | 2 111 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 883.00 | 621 883.00 | | 621 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 261.00 | 976 261.00 | | 976 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 454.00 | 129 454.00 | | 129 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 588.00 | 175 588.00 | | 175 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 563 184.00 | 4 563 184.00 | | 4 563 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 901.00 | | 140 901.00 | 140 901.00 |
VB T. V. A. | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VC Groupe et associés | 777 969.00 | 777 969.00 | | 777 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 474.00 | 1 529 474.00 | | 1 529 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 970.00 | 169 970.00 | | 169 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 695.00 | 5 576 927.00 | 275 768.00 | 5 852 695.00 |
VW T.V.A. | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 943.00 | 5 823 943.00 | | 5 823 943.00 |