| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 239.00 | 733 671.00 | 97 567.00 | 831 239.00 |
AH Fonds commercial | 13 449 206.00 | | 13 449 206.00 | 13 449 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 243 630.00 | 687 118.00 | 556 512.00 | 1 243 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 412 794.00 | 6 724 931.00 | 3 687 863.00 | 10 412 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 727.00 | 1 995 223.00 | 350 505.00 | 2 345 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 417 824.00 | 10 140 944.00 | 18 276 881.00 | 28 417 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 655.00 | 12 563.00 | 1 422 092.00 | 1 434 655.00 |
BN En cours de production de biens | 290 089.00 | | 290 089.00 | 290 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 159.00 | 66 289.00 | 340 870.00 | 407 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614 254.00 | 73 514.00 | 5 540 741.00 | 5 614 254.00 |
BZ Autres créances | 958 354.00 | | 958 354.00 | 958 354.00 |
CF Disponibilités | 292 889.00 | | 292 889.00 | 292 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 997 400.00 | 152 365.00 | 8 845 035.00 | 8 997 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 415 224.00 | 10 293 309.00 | 27 121 915.00 | 37 415 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 217 396.00 | 9 217 396.00 | | 9 217 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DG Autres réserves | | 93 365.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 182 208.00 | -1 624 907.00 | | -3 182 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 977.00 | -1 650 666.00 | | 516 977.00 |
DL TOTAL (I) | 20 409 166.00 | 19 892 189.00 | | 20 409 166.00 |
DP Provisions pour risques | 598 232.00 | 957 149.00 | | 598 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 932.00 | 59 669.00 | | 11 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 164.00 | 1 016 818.00 | | 610 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 049.00 | 1 529 474.00 | | 10 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 139.00 | 2 111 134.00 | | 1 368 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 344.00 | 1 842 697.00 | | 1 759 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 454.00 | | |
EA Autres dettes | 2 965 054.00 | 175 588.00 | | 2 965 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 586.00 | 5 823 943.00 | | 6 102 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 121 915.00 | 26 732 950.00 | | 27 121 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 102 586.00 | 5 823 943.00 | | 6 102 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 787 378.00 | 2 313 764.00 | 25 101 142.00 | 22 787 378.00 |
FG Production vendue services | 886 028.00 | | 886 028.00 | 886 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 673 406.00 | 2 313 764.00 | 25 987 170.00 | 23 673 406.00 |
FM Production stockée | | | -467 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 621 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 483 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 794 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 878 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 273 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 544.00 | 5 000 000.00 | | 35 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 281.00 | 5 047 737.00 | | 83 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 469.00 | 5 000 000.00 | | 19 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 469.00 | 5 000 000.00 | | 19 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 812.00 | 47 737.00 | | 63 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 855 099.00 | 29 458 993.00 | | 26 855 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 338 122.00 | 31 109 659.00 | | 26 338 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 977.00 | -1 650 666.00 | | 516 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 416 691.00 | | 274 759.00 | 28 416 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 799.00 | 93 827.00 | 28 417 824.00 | 179 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 280 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 799.00 | 93 826.00 | 14 002 513.00 | 179 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 240 921.00 | | 39 524.00 | 14 240 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 040 903.00 | | 235 235.00 | 14 040 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 867.00 | | | 134 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 218 862.00 | 996 439.00 | 74 358.00 | 9 218 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 994.00 | 84 678.00 | | 648 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 569 869.00 | 911 761.00 | 74 358.00 | 8 569 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 016 818.00 | | 406 655.00 | 1 016 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 162.00 | | 16 311.00 | 95 162.00 |
6T Sur comptes clients | 108 378.00 | | 34 865.00 | 108 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 541.00 | | 51 175.00 | 203 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 359.00 | | 457 830.00 | 1 220 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 139.00 | 1 368 139.00 | | 1 368 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 887.00 | 662 887.00 | | 662 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 487.00 | 874 487.00 | | 874 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965 054.00 | 2 965 054.00 | | 2 965 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
UX Autres créances clients | 5 525 323.00 | 5 525 323.00 | | 5 525 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
VB T. V. A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VC Groupe et associés | 348 314.00 | 348 314.00 | | 348 314.00 |
VI Groupe et associés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 449.00 | 143 449.00 | | 143 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 488.00 | 567 488.00 | | 567 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707 475.00 | 6 483 676.00 | 223 799.00 | 6 707 475.00 |
VW T.V.A. | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 586.00 | 6 102 586.00 | | 6 102 586.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |