| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 512.00 | 24 108.00 | 2 404.00 | 26 512.00 |
AN Terrains | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
AP Constructions | 239 406.00 | 124 998.00 | 114 408.00 | 239 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 543.00 | 10 964.00 | 579.00 | 11 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 699.00 | 192 538.00 | 102 161.00 | 294 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | 3 200.00 | 4 625.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 188.00 | 355 809.00 | 259 380.00 | 615 188.00 |
BT Marchandises | 896 852.00 | 78 216.00 | 818 635.00 | 896 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 691.00 | 15 110.00 | 1 189 581.00 | 1 204 691.00 |
BZ Autres créances | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 702.00 | 215.00 | 918 487.00 | 918 702.00 |
CF Disponibilités | 183 223.00 | | 183 223.00 | 183 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 609.00 | 93 541.00 | 3 165 067.00 | 3 258 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 797.00 | 449 350.00 | 3 424 447.00 | 3 873 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 868.00 | 1 398 092.00 | | 1 454 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 673.00 | 176 776.00 | | 138 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 541.00 | 1 739 868.00 | | 1 758 541.00 |
DP Provisions pour risques | 223 977.00 | 225 264.00 | | 223 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 977.00 | 225 264.00 | | 223 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 934.00 | 137 294.00 | | 185 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 116 059.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 379.00 | 715 001.00 | | 845 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 096.00 | 284 538.00 | | 364 096.00 |
EA Autres dettes | 45 827.00 | 22 258.00 | | 45 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 929.00 | 1 275 150.00 | | 1 441 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 447.00 | 3 240 283.00 | | 3 424 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 586.00 | 1 176 400.00 | | 1 272 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 593 953.00 | | 5 593 953.00 | 5 593 953.00 |
FG Production vendue services | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 168.00 | | 5 658 168.00 | 5 658 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 714 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 15 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 268 283.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 268 283.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 678.00 | 26 848.00 | | 10 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 678.00 | 175 687.00 | | 10 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 178.00 | 92 596.00 | | -7 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 877.00 | 28 585.00 | | 48 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 379.00 | 6 207 427.00 | | 5 775 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 706.00 | 6 030 651.00 | | 5 636 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 673.00 | 176 776.00 | | 138 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 307.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 013.00 | | 119 728.00 | 542 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 860.00 | 23 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 613.00 | 615 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 306.00 | 26 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 447.00 | 564 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 651.00 | | 15 166.00 | 16 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 937.00 | | 102 362.00 | 492 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 425.00 | | 2 200.00 | 32 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 992.00 | 68 369.00 | 35 753.00 | 319 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 622.00 | 12 792.00 | 5 306.00 | 16 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 370.00 | 55 577.00 | 30 447.00 | 303 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 32 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 264.00 | 19 713.00 | 21 000.00 | 225 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 847.00 | 5 370.00 | | 72 847.00 |
6T Sur comptes clients | 23 531.00 | 10 623.00 | 19 044.00 | 23 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 698.00 | 215.00 | 8 698.00 | 8 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 075.00 | 19 408.00 | 27 742.00 | 105 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 340.00 | 39 121.00 | 48 742.00 | 330 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 027.00 | 40 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 415.00 | 8 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 379.00 | 845 379.00 | | 845 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 563.00 | | | 1 186 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 934.00 | 41 591.00 | 120 593.00 | 185 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VP Divers | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 848.00 | 1 239 896.00 | 25 952.00 | 1 265 848.00 |
VW T.V.A. | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 929.00 | 1 297 586.00 | 120 593.00 | 1 441 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |