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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
AN Terrains | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
AP Constructions | 254 886.00 | 174 761.00 | 80 125.00 | 254 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413.00 | 5 100.00 | 2 313.00 | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 271.00 | 293 235.00 | 82 036.00 | 375 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 765.00 | 489 839.00 | 196 926.00 | 686 765.00 |
BT Marchandises | 788 085.00 | 71 389.00 | 716 696.00 | 788 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 607.00 | 7 583.00 | 1 346 023.00 | 1 353 607.00 |
BZ Autres créances | 252 488.00 | | 252 488.00 | 252 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092 232.00 | 2 379.00 | 1 089 853.00 | 1 092 232.00 |
CF Disponibilités | 531 530.00 | | 531 530.00 | 531 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 679.00 | 81 351.00 | 3 950 328.00 | 4 031 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 445.00 | 571 190.00 | 4 147 255.00 | 4 718 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 415.00 | | | 222 415.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 748.00 | 1 809 949.00 | | 1 936 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 281.00 | 126 799.00 | | 129 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 029.00 | 2 101 748.00 | | 2 231 029.00 |
DP Provisions pour risques | 129 906.00 | 152 254.00 | | 129 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 906.00 | 152 254.00 | | 129 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 645.00 | 490 882.00 | | 478 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 112.00 | 737 816.00 | | 902 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 697.00 | 291 005.00 | | 335 697.00 |
EA Autres dettes | 24 412.00 | 58 107.00 | | 24 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 319.00 | 1 577 810.00 | | 1 786 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 255.00 | 3 831 812.00 | | 4 147 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 497.00 | 1 140 594.00 | | 1 456 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 972 216.00 | | 5 972 216.00 | 5 972 216.00 |
FG Production vendue services | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 705.00 | | 6 043 705.00 | 6 043 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 032.00 | 21 613.00 | | 35 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 3 881.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 3 881.00 | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 700.00 | -1 817.00 | | 6 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 309.00 | 43 962.00 | | 47 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 073.00 | 5 594 157.00 | | 6 157 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 792.00 | 5 467 358.00 | | 6 027 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 281.00 | 126 799.00 | | 129 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 780.00 | | 87 587.00 | 649 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 601.00 | 686 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 914.00 | 16 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 687.00 | 651 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 951.00 | | 13 706.00 | 18 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 539.00 | | 73 881.00 | 612 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 294.00 | 72 147.00 | 50 601.00 | 468 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 951.00 | 13 706.00 | 15 914.00 | 18 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 343.00 | 58 441.00 | 34 687.00 | 449 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 254.00 | 4 500.00 | 26 848.00 | 152 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 336.00 | 30 052.00 | | 41 336.00 |
6T Sur comptes clients | 526.00 | 7 058.00 | | 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 707.00 | 2 379.00 | 707.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 569.00 | 39 489.00 | 707.00 | 42 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 823.00 | 43 989.00 | 27 555.00 | 194 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 610.00 | 26 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 379.00 | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 112.00 | 902 112.00 | | 902 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 518.00 | 168 518.00 | | 168 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 098.00 | 1 342 098.00 | | 1 342 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VC Groupe et associés | 246 415.00 | 24 000.00 | 222 415.00 | 246 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 751.00 | 147 929.00 | 329 822.00 | 477 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 134.00 | 1 396 429.00 | 224 705.00 | 1 621 134.00 |
VW T.V.A. | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 319.00 | 1 456 497.00 | 329 822.00 | 1 786 319.00 |