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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
AN Terrains | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
AP Constructions | 241 980.00 | 139 730.00 | 102 250.00 | 241 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 546.00 | 11 518.00 | 2 028.00 | 13 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 004.00 | 222 807.00 | 73 197.00 | 296 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | 3 200.00 | 4 686.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 527.00 | 398 202.00 | 212 324.00 | 610 527.00 |
BT Marchandises | 884 648.00 | 82 480.00 | 802 168.00 | 884 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 450.00 | 2 097.00 | 1 289 353.00 | 1 291 450.00 |
BZ Autres créances | 178 375.00 | | 178 375.00 | 178 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 335.00 | 1 043.00 | 886 292.00 | 887 335.00 |
CF Disponibilités | 127 312.00 | | 127 312.00 | 127 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 525.00 | 85 620.00 | 3 284 905.00 | 3 370 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 051.00 | 483 822.00 | 3 497 229.00 | 3 981 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 541.00 | 1 454 868.00 | | 1 533 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 138.00 | 138 673.00 | | 253 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 679.00 | 1 758 541.00 | | 1 951 679.00 |
DP Provisions pour risques | 224 435.00 | 223 977.00 | | 224 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 435.00 | 223 977.00 | | 224 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 947.00 | 186 626.00 | | 167 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 234.00 | 845 379.00 | | 707 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 374.00 | 364 096.00 | | 396 374.00 |
EA Autres dettes | 49 560.00 | 45 827.00 | | 49 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 115.00 | 1 441 929.00 | | 1 321 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 229.00 | 3 424 447.00 | | 3 497 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 171.00 | 1 297 586.00 | | 1 213 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 002 320.00 | | 6 002 320.00 | 6 002 320.00 |
FG Production vendue services | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 550.00 | | 6 052 550.00 | 6 052 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 895 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 14 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 331.00 | 17 315.00 | | 15 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 3 500.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -7 178.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 559.00 | 48 877.00 | | 91 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 821.00 | 5 775 379.00 | | 6 123 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870 683.00 | 5 636 706.00 | | 5 870 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 138.00 | 138 673.00 | | 253 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 188.00 | | 20 021.00 | 615 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 682.00 | 610 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 664.00 | 20 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 018.00 | 565 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 552.00 | | 5 059.00 | 31 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 811.00 | | 14 901.00 | 559 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 825.00 | | 61.00 | 23 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 609.00 | 67 076.00 | 24 682.00 | 352 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 108.00 | 12 502.00 | 15 664.00 | 24 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 500.00 | 54 574.00 | 9 018.00 | 328 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 977.00 | 458.00 | | 223 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 216.00 | 4 263.00 | | 78 216.00 |
6T Sur comptes clients | 15 110.00 | | 13 013.00 | 15 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215.00 | 1 043.00 | 216.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 741.00 | 5 306.00 | 13 228.00 | 96 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 718.00 | 5 764.00 | 13 228.00 | 320 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 721.00 | 13 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 043.00 | 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 234.00 | 707 234.00 | | 707 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 073.00 | 161 073.00 | | 161 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 435.00 | 142 435.00 | | 142 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 828.00 | 43 884.00 | 99 194.00 | 151 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 711.00 | 1 371 547.00 | 106 164.00 | 1 477 711.00 |
VW T.V.A. | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 115.00 | 1 213 171.00 | 99 194.00 | 1 321 115.00 |