| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
AN Terrains | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
AP Constructions | 235 176.00 | 162 231.00 | 72 946.00 | 235 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 3 417.00 | 31.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 751.00 | 283 695.00 | 76 056.00 | 359 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 780.00 | 468 294.00 | 181 486.00 | 649 780.00 |
BT Marchandises | 729 567.00 | 41 336.00 | 688 231.00 | 729 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 072.00 | 526.00 | 1 145 547.00 | 1 146 072.00 |
BZ Autres créances | 200 531.00 | | 200 531.00 | 200 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 025.00 | 707.00 | 1 078 318.00 | 1 079 025.00 |
CF Disponibilités | 515 879.00 | | 515 879.00 | 515 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 895.00 | 42 569.00 | 3 650 326.00 | 3 692 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 675.00 | 510 863.00 | 3 831 812.00 | 4 342 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 712.00 | | | 149 712.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 949.00 | 1 786 967.00 | | 1 809 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 799.00 | 142 983.00 | | 126 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 748.00 | 2 094 949.00 | | 2 101 748.00 |
DP Provisions pour risques | 152 254.00 | 165 357.00 | | 152 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 254.00 | 165 357.00 | | 152 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 882.00 | 130 815.00 | | 490 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 816.00 | 674 299.00 | | 737 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 005.00 | 355 111.00 | | 291 005.00 |
EA Autres dettes | 58 107.00 | 52 848.00 | | 58 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 810.00 | 1 213 073.00 | | 1 577 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 812.00 | 3 473 380.00 | | 3 831 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 594.00 | 1 143 330.00 | | 1 140 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 860.00 | | 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 362 624.00 | | 5 362 624.00 | 5 362 624.00 |
FG Production vendue services | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 802.00 | | 5 422 802.00 | 5 422 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 613.00 | 18 109.00 | | 21 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 881.00 | 12 208.00 | | 3 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881.00 | 12 208.00 | | 3 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | 12 208.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 962.00 | 50 241.00 | | 43 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 157.00 | 6 145 793.00 | | 5 594 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 358.00 | 6 002 810.00 | | 5 467 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 799.00 | 142 983.00 | | 126 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 184.00 | | 28 336.00 | 679 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 677.00 | 18 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 740.00 | 649 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 896.00 | 18 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 167.00 | 612 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 973.00 | | 10 874.00 | 18 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 244.00 | | 17 462.00 | 636 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 760.00 | 72 576.00 | 52 042.00 | 447 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 973.00 | 10 874.00 | 10 896.00 | 18 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 787.00 | 61 702.00 | 41 146.00 | 428 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 357.00 | | 13 103.00 | 165 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 202.00 | | 43 865.00 | 85 202.00 |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | 2 890.00 | 3 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 460.00 | 707.00 | 7 460.00 | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 276.00 | 707.00 | 57 415.00 | 99 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 634.00 | 707.00 | 70 518.00 | 264 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 816.00 | 737 816.00 | | 737 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 719.00 | 115 719.00 | | 115 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 441.00 | 1 145 441.00 | | 1 145 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VC Groupe et associés | 182 748.00 | 33 667.00 | 149 081.00 | 182 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 816.00 | 816.00 | 390 000.00 | 390 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 066.00 | 52 851.00 | 47 215.00 | 100 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 714.00 | 1 218 712.00 | 152 002.00 | 1 370 714.00 |
VW T.V.A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 809.00 | 1 140 594.00 | 437 215.00 | 1 577 809.00 |