| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
AN Terrains | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
AP Constructions | 245 133.00 | 161 711.00 | 83 423.00 | 245 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 546.00 | 12 849.00 | 697.00 | 13 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 401.00 | 254 227.00 | 109 174.00 | 363 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | 3 200.00 | 4 767.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 184.00 | 450 960.00 | 228 224.00 | 679 184.00 |
BT Marchandises | 914 180.00 | 85 202.00 | 828 978.00 | 914 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 179.00 | 3 415.00 | 1 069 764.00 | 1 073 179.00 |
BZ Autres créances | 111 241.00 | | 111 241.00 | 111 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 335.00 | 7 460.00 | 1 009 876.00 | 1 017 335.00 |
CF Disponibilités | 205 360.00 | | 205 360.00 | 205 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 233.00 | 96 076.00 | 3 245 157.00 | 3 341 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 417.00 | 547 036.00 | 3 473 380.00 | 4 020 417.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 967.00 | 1 716 679.00 | | 1 786 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 983.00 | 190 287.00 | | 142 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 949.00 | 2 071 967.00 | | 2 094 949.00 |
DP Provisions pour risques | 165 357.00 | 177 673.00 | | 165 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 357.00 | 177 673.00 | | 165 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 815.00 | 179 855.00 | | 130 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 299.00 | 756 544.00 | | 674 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 111.00 | 356 310.00 | | 355 111.00 |
EA Autres dettes | 52 848.00 | 58 102.00 | | 52 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 073.00 | 1 350 812.00 | | 1 213 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 380.00 | 3 600 452.00 | | 3 473 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 330.00 | 1 256 843.00 | | 1 143 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 34 995.00 | | 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 994 588.00 | | 5 994 588.00 | 5 994 588.00 |
FG Production vendue services | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 614.00 | | 6 053 614.00 | 6 053 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 894 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 109.00 | 14 782.00 | | 18 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 208.00 | 10 418.00 | | 12 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 208.00 | 10 418.00 | | 12 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 208.00 | 10 319.00 | | 12 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 241.00 | 50 622.00 | | 50 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 793.00 | 5 891 583.00 | | 6 145 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 810.00 | 5 701 296.00 | | 6 002 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 983.00 | 190 287.00 | | 142 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 706.00 | | 72 319.00 | 666 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 23 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 841.00 | 679 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 855.00 | 18 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 926.00 | 636 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 635.00 | | 13 193.00 | 31 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 134.00 | | 59 035.00 | 611 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 937.00 | | 90.00 | 23 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 812.00 | 80 729.00 | 59 781.00 | 426 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 605.00 | 19 223.00 | 25 855.00 | 25 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 207.00 | 61 506.00 | 33 926.00 | 401 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 673.00 | | 12 316.00 | 177 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 041.00 | | 1 840.00 | 87 041.00 |
6T Sur comptes clients | 858.00 | 3 415.00 | 858.00 | 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 218.00 | 7 460.00 | 9 219.00 | 9 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 317.00 | 10 875.00 | 11 916.00 | 100 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 991.00 | 10 875.00 | 24 232.00 | 277 991.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 299.00 | 674 299.00 | | 674 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 548.00 | 178 548.00 | | 178 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 081.00 | 1 069 081.00 | | 1 069 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VC Groupe et associés | 91 333.00 | 33 667.00 | 57 666.00 | 91 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 955.00 | 60 212.00 | 69 743.00 | 129 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 325.00 | 1 142 594.00 | 69 731.00 | 1 212 325.00 |
VW T.V.A. | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 073.00 | 1 143 330.00 | 69 743.00 | 1 213 073.00 |