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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 635.00 | 25 605.00 | 6 030.00 | 31 635.00 |
AN Terrains | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
AP Constructions | 245 133.00 | 151 234.00 | 93 900.00 | 245 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 546.00 | 12 184.00 | 1 362.00 | 13 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 291.00 | 237 790.00 | 100 501.00 | 338 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | 3 200.00 | 4 737.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 706.00 | 430 013.00 | 236 694.00 | 666 706.00 |
BT Marchandises | 933 918.00 | 87 041.00 | 846 877.00 | 933 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 907.00 | 858.00 | 1 359 049.00 | 1 359 907.00 |
BZ Autres créances | 225 426.00 | | 225 426.00 | 225 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 335.00 | 9 218.00 | 848 117.00 | 857 335.00 |
CF Disponibilités | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 875.00 | 97 117.00 | 3 363 758.00 | 3 460 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 582.00 | 527 130.00 | 3 600 452.00 | 4 127 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 679.00 | 1 533 541.00 | | 1 716 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 287.00 | 253 138.00 | | 190 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 967.00 | 1 951 679.00 | | 2 071 967.00 |
DP Provisions pour risques | 177 673.00 | 224 435.00 | | 177 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 673.00 | 224 435.00 | | 177 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 855.00 | 167 947.00 | | 179 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 544.00 | 707 234.00 | | 756 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 310.00 | 396 374.00 | | 356 310.00 |
EA Autres dettes | 58 102.00 | 49 560.00 | | 58 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 812.00 | 1 321 115.00 | | 1 350 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 452.00 | 3 497 229.00 | | 3 600 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 843.00 | 1 213 171.00 | | 1 256 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 995.00 | 15 283.00 | | 34 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 729 316.00 | | 5 729 316.00 | 5 729 316.00 |
FG Production vendue services | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 774 630.00 | | 5 774 630.00 | 5 774 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 757 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 782.00 | 15 331.00 | | 14 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 418.00 | 1 250.00 | | 10 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 418.00 | 1 250.00 | | 10 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 319.00 | 1 250.00 | | 10 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 622.00 | 91 559.00 | | 50 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 583.00 | 6 123 821.00 | | 5 891 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 296.00 | 5 870 683.00 | | 5 701 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 287.00 | 253 138.00 | | 190 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 527.00 | | 90 464.00 | 610 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 284.00 | 666 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 059.00 | 31 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 225.00 | 611 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 946.00 | | 15 748.00 | 20 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 694.00 | | 74 665.00 | 565 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 886.00 | | 51.00 | 23 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 002.00 | 66 014.00 | 34 204.00 | 395 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 946.00 | 9 718.00 | 5 059.00 | 20 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 056.00 | 56 296.00 | 29 145.00 | 374 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 435.00 | | 46 762.00 | 224 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 480.00 | 4 561.00 | | 82 480.00 |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | | 1 239.00 | 2 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 043.00 | 9 218.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 820.00 | 13 779.00 | 2 282.00 | 88 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 255.00 | 13 779.00 | 49 044.00 | 313 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 561.00 | 48 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 218.00 | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 544.00 | 756 544.00 | | 756 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 877.00 | 1 358 877.00 | | 1 358 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 33 667.00 | 91 333.00 | 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 781.00 | 49 812.00 | 93 969.00 | 143 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 270.00 | 1 492 971.00 | 100 299.00 | 1 593 270.00 |
VW T.V.A. | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 812.00 | 1 256 843.00 | 93 969.00 | 1 350 812.00 |