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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 459 500.00 | 89 568.00 | 369 931.00 | 459 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 074.00 | 33 901.00 | 35 173.00 | 69 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 479.00 | 152 547.00 | 136 932.00 | 289 479.00 |
BF Prêts | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 216.00 | 276 016.00 | 727 201.00 | 1 003 216.00 |
BZ Autres créances | 314 090.00 | | 314 090.00 | 314 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 282.00 | | 341 282.00 | 341 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 499.00 | 276 016.00 | 1 068 483.00 | 1 344 499.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 487 562.00 | | | 487 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 694.00 | | | -16 694.00 |
DL TOTAL (I) | 484 283.00 | | | 484 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 092.00 | | | 392 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 200.00 | | | 584 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 483.00 | | | 1 068 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 839.00 | | | 261 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 209.00 | | 168 209.00 | 168 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 209.00 | | 168 209.00 | 168 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 375.00 | | | 181 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 069.00 | | | 198 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 694.00 | | | -16 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 161.00 | | 3 426.00 | 1 101 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 370.00 | 25 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 370.00 | 1 003 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 627.00 | | 3 426.00 | 814 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 366.00 | 129 650.00 | | 146 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 366.00 | 129 650.00 | | 146 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
UP Prêts | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VC Groupe et associés | 297 391.00 | | | 297 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 051.00 | 69 690.00 | 290 906.00 | 392 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 567.00 | 314 775.00 | 21 792.00 | 336 567.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 200.00 | 261 839.00 | 290 906.00 | 584 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
ST Autres comptes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996.00 | | | 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 927.00 | | | 59 927.00 |