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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 459 500.00 | 147 006.00 | 312 494.00 | 459 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 074.00 | 48 508.00 | 20 565.00 | 69 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 511.00 | 210 236.00 | 80 275.00 | 290 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BF Prêts | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 228.00 | 405 750.00 | 618 478.00 | 1 024 228.00 |
BZ Autres créances | 347 760.00 | | 347 760.00 | 347 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 202.00 | | 380 202.00 | 380 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 430.00 | 405 750.00 | 998 680.00 | 1 404 430.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 487 562.00 | | | 487 562.00 |
DH Report à nouveau | -16 694.00 | | | -16 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 992.00 | | | -15 992.00 |
DL TOTAL (I) | 468 292.00 | | | 468 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 402.00 | | | 322 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 388.00 | | | 530 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 680.00 | | | 998 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 911.00 | | | 278 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 739.00 | | 170 739.00 | 170 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 739.00 | | 170 739.00 | 170 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 099.00 | | | 205 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 090.00 | | | 221 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 992.00 | | | -15 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 216.00 | | 22 226.00 | 1 003 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 45 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 1 024 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 053.00 | | 1 032.00 | 818 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 092.00 | | 21 194.00 | 25 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 016.00 | 129 734.00 | | 276 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 016.00 | 129 734.00 | | 276 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
UP Prêts | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VB T. V. A. | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VC Groupe et associés | 327 391.00 | | | 327 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 361.00 | 70 884.00 | 251 477.00 | 322 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 227.00 | 348 455.00 | 41 772.00 | 390 227.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 388.00 | 278 911.00 | 251 477.00 | 530 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
ST Autres comptes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |