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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 493 309.00 | 328 897.00 | 164 412.00 | 493 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 599.00 | 70 164.00 | 435.00 | 70 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 083.00 | 296 685.00 | 5 399.00 | 302 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 475.00 | 695 745.00 | 353 729.00 | 1 049 475.00 |
BZ Autres créances | 463 528.00 | | 463 528.00 | 463 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 99 482.00 | | 99 482.00 | 99 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 222.00 | | 565 222.00 | 565 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 697.00 | 695 745.00 | 918 952.00 | 1 614 697.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 487 562.00 | | | 487 562.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DL TOTAL (I) | 509 633.00 | | | 509 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 771.00 | | | 193 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 319.00 | | | 409 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 952.00 | | | 918 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 013.00 | | | 339 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 957.00 | | | 153 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 640.00 | 65 104.00 | | 630 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 640.00 | 65 104.00 | | 630 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 771.00 | 123 465.00 | 70 305.00 | 193 771.00 |
VP Divers | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 720.00 | 463 720.00 | | 463 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 832.00 | 463 720.00 | 20 112.00 | 483 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 319.00 | 339 013.00 | 70 305.00 | 409 319.00 |