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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 489 278.00 | 205 783.00 | 283 496.00 | 489 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 598.00 | 63 443.00 | 7 156.00 | 70 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 778.00 | 265 609.00 | 35 169.00 | 300 778.00 |
AX Avances et acomptes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 152.00 | 534 835.00 | 509 318.00 | 1 044 152.00 |
BZ Autres créances | 397 814.00 | | 397 814.00 | 397 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 354.00 | | 461 354.00 | 461 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 507.00 | 534 835.00 | 970 672.00 | 1 505 507.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 487 562.00 | | | 487 562.00 |
DH Report à nouveau | -32 686.00 | | | -32 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 485 722.00 | | | 485 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 950.00 | | | 484 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 672.00 | | | 970 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 241.00 | | 191 241.00 | 191 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 241.00 | | 191 241.00 | 191 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 721.00 | | | 258 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 291.00 | | | 241 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 228.00 | | 42 336.00 | 1 024 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 411.00 | 22 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 411.00 | 1 044 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 085.00 | | 42 336.00 | 819 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 750.00 | 129 085.00 | | 405 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 750.00 | 129 085.00 | | 405 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VC Groupe et associés | 368 611.00 | 368 611.00 | | 368 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 477.00 | 72 098.00 | 179 379.00 | 251 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 884.00 | 398 523.00 | 19 360.00 | 417 884.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 950.00 | 305 571.00 | 179 379.00 | 484 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |