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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 493 309.00 | 267 325.00 | 225 984.00 | 493 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 599.00 | 69 782.00 | 817.00 | 70 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 083.00 | 293 534.00 | 8 550.00 | 302 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 475.00 | 630 641.00 | 418 834.00 | 1 049 475.00 |
BZ Autres créances | 446 830.00 | | 446 830.00 | 446 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 934.00 | | 468 934.00 | 468 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 409.00 | 630 641.00 | 887 768.00 | 1 518 409.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 487 562.00 | 487 562.00 | | 487 562.00 |
DH Report à nouveau | -15 255.00 | -32 686.00 | | -15 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 240.00 | 17 430.00 | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 500 963.00 | 485 722.00 | | 500 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 426.00 | 251 521.00 | | 179 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 786.00 | 51 586.00 | | 39 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 607.00 | 2 537.00 | | 4 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 986.00 | 16 986.00 | | 12 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 805.00 | 484 950.00 | | 386 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 768.00 | 970 672.00 | | 887 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 760.00 | | | 280 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 741.00 | | 198 741.00 | 198 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 741.00 | | 198 741.00 | 198 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 359.00 | 258 721.00 | | 223 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 119.00 | 241 291.00 | | 208 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 240.00 | 17 430.00 | | 15 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 152.00 | | 6 087.00 | 1 044 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 1 049 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 865 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 421.00 | | 5 335.00 | 861 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | | 752.00 | 22 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 835.00 | 95 806.00 | | 534 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 835.00 | 95 806.00 | | 534 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VC Groupe et associés | 419 811.00 | 419 811.00 | | 419 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 379.00 | 73 334.00 | 106 045.00 | 179 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 657.00 | 447 544.00 | 20 112.00 | 467 657.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 805.00 | 280 760.00 | 106 045.00 | 386 805.00 |