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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 566 918.00 | 396 871.00 | 170 047.00 | 566 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 599.00 | 70 545.00 | 54.00 | 70 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 083.00 | 299 827.00 | 2 256.00 | 302 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 084.00 | 767 243.00 | 355 841.00 | 1 123 084.00 |
BZ Autres créances | 490 974.00 | | 490 974.00 | 490 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 276.00 | | 599 276.00 | 599 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 360.00 | 767 243.00 | 955 117.00 | 1 722 360.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 496 217.00 | | | 496 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DL TOTAL (I) | 520 238.00 | | | 520 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
EA Autres dettes | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 880.00 | | | 434 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 117.00 | | | 955 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 469.00 | | | 390 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 202.00 | | 121 202.00 | 121 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 202.00 | | 121 202.00 | 121 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 498.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 293.00 | | | 180 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 688.00 | | | 169 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 745.00 | 71 497.00 | | 695 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 745.00 | 71 497.00 | | 695 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 855.00 | 75 444.00 | 31 610.00 | 119 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 176.00 | 491 176.00 | | 491 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 288.00 | 491 176.00 | 20 112.00 | 511 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 879.00 | 390 468.00 | 31 610.00 | 434 879.00 |