| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 990.00 | 42 835.00 | 7 155.00 | 49 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 921.00 | 21 869.00 | 16 052.00 | 37 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 472.00 | 14 272.00 | 3 200.00 | 17 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 383.00 | 78 976.00 | 26 407.00 | 105 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 702.00 | 32 088.00 | 1 614.00 | 33 702.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 82 854.00 | | 82 854.00 | 82 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 346.00 | 32 088.00 | 100 257.00 | 132 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 729.00 | 111 064.00 | 126 665.00 | 237 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
DG Autres réserves | 742 871.00 | 742 871.00 | | 742 871.00 |
DH Report à nouveau | -16 120 463.00 | -15 929 277.00 | | -16 120 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 168.00 | -191 187.00 | | -105 168.00 |
DL TOTAL (I) | -15 255 317.00 | -15 150 149.00 | | -15 255 317.00 |
DP Provisions pour risques | 611 000.00 | 607 600.00 | | 611 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 000.00 | 607 600.00 | | 611 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695 772.00 | 14 570 569.00 | | 14 695 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 342.00 | 55 294.00 | | 55 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 867.00 | 29 303.00 | | 19 867.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 770 981.00 | 14 655 869.00 | | 14 770 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 665.00 | 113 320.00 | | 126 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 770 981.00 | 14 655 869.00 | | 14 770 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 608.00 | | 401 608.00 | 401 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 608.00 | | 401 608.00 | 401 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 041.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 300 338.00 | 319 295.00 | | 300 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 688.00 | 1 500.00 | | 7 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | 1 500.00 | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 688.00 | -1 500.00 | | -7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 142.00 | 977 984.00 | | 1 010 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 310.00 | 1 169 170.00 | | 1 115 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 168.00 | -191 187.00 | | -105 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105.00 | | | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | | | 88.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 6.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 6.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64.00 | 47.00 | 17.00 | 64.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |