| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AP Constructions | 63 818.00 | 9 573.00 | 54 245.00 | 63 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 990.00 | 49 592.00 | 398.00 | 49 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 921.00 | 37 789.00 | 132.00 | 37 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 001.00 | 411 226.00 | 54 775.00 | 466 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729.00 | 382.00 | 3 347.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 135.00 | 382.00 | 31 753.00 | 32 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 136.00 | 411 608.00 | 86 528.00 | 498 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
DG Autres réserves | 742 871.00 | 742 871.00 | | 742 871.00 |
DH Report à nouveau | -18 119 422.00 | -17 540 366.00 | | -18 119 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 512 470.00 | -579 056.00 | | -2 512 470.00 |
DL TOTAL (I) | -19 661 578.00 | -17 149 108.00 | | -19 661 578.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 763 315.00 | 17 131 094.00 | | 17 763 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 78 393.00 | | 16 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 075.00 | 19 623.00 | | 18 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 798 106.00 | 17 229 109.00 | | 17 798 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 528.00 | 80 002.00 | | 86 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 541.00 | | 129 541.00 | 129 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 541.00 | | 129 541.00 | 129 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 950 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 512 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 200.00 | 157 553.00 | | 133 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 671.00 | 736 609.00 | | 2 645 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 512 470.00 | -579 056.00 | | -2 512 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466.00 | | | 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 000.00 | 4 000.00 | | 93 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 000.00 | 4 000.00 | | 93 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 950 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 000.00 | 1 950 000.00 | | 315 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 752 000.00 | 17 752 000.00 | | 17 752 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |