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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AP Constructions | 63 817.00 | 1 063.00 | 62 754.00 | 63 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 989.00 | 46 882.00 | 3 107.00 | 49 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 921.00 | 28 398.00 | 9 522.00 | 37 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 472.00 | 14 272.00 | 3 200.00 | 17 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 201.00 | 390 617.00 | 78 584.00 | 469 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 277.00 | 23 236.00 | 53 041.00 | 76 277.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 136 447.00 | | 136 447.00 | 136 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 274.00 | 23 236.00 | 213 037.00 | 236 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 475.00 | 413 853.00 | 291 621.00 | 705 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
DG Autres réserves | 742 871.00 | 742 871.00 | | 742 871.00 |
DH Report à nouveau | -16 637 727.00 | -16 225 630.00 | | -16 637 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 785.00 | -412 096.00 | | 41 785.00 |
DL TOTAL (I) | -15 625 627.00 | -15 667 413.00 | | -15 625 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 611 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 611 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 848 435.00 | 15 067 300.00 | | 15 848 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 238.00 | 52 673.00 | | 34 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 575.00 | 28 365.00 | | 34 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 917 249.00 | 15 148 339.00 | | 15 917 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 621.00 | 91 926.00 | | 291 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 895.00 | | 402 895.00 | 402 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 895.00 | | 402 895.00 | 402 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 780.00 | 1 037 307.00 | | 1 017 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 994.00 | 1 449 404.00 | | 975 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 785.00 | -412 097.00 | | 41 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | 364 000.00 | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | | 364 000.00 | 88 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | 6 000.00 | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 6 000.00 | | 70 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | 4 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 300 000.00 | 4 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 000.00 | 300 000.00 | 615 000.00 | 652 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 615 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 12 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 845 000.00 | 15 845 000.00 | | 15 845 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 000.00 | 97 000.00 | 17 000.00 | 115 000.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 917 000.00 | 15 917 000.00 | | 15 917 000.00 |