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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 990.00 | 44 862.00 | 5 128.00 | 49 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 921.00 | 25 309.00 | 12 612.00 | 37 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 472.00 | 14 272.00 | 3 200.00 | 17 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 383.00 | 84 443.00 | 20 940.00 | 105 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 598.00 | 26 820.00 | 1 778.00 | 28 598.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 806.00 | 26 820.00 | 70 986.00 | 97 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 189.00 | 111 263.00 | 91 926.00 | 203 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
DG Autres réserves | 742 871.00 | 742 871.00 | | 742 871.00 |
DH Report à nouveau | -16 225 631.00 | -16 120 463.00 | | -16 225 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 097.00 | -105 168.00 | | -412 097.00 |
DL TOTAL (I) | -15 667 413.00 | -15 255 317.00 | | -15 667 413.00 |
DP Provisions pour risques | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 087 301.00 | 14 695 772.00 | | 15 087 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 673.00 | 55 342.00 | | 52 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 366.00 | 19 867.00 | | 28 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 148 340.00 | 14 770 981.00 | | 15 148 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 926.00 | 126 665.00 | | 91 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 213.00 | | 417 213.00 | 417 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 213.00 | | 417 213.00 | 417 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 307.00 | 1 010 142.00 | | 1 037 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 404.00 | 1 115 310.00 | | 1 449 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 097.00 | -105 168.00 | | -412 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 000.00 | 611 000.00 | 611 000.00 | 611 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 000.00 | 611 000.00 | 611 000.00 | 611 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 064 000.00 | 15 064 000.00 | | 15 064 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 000.00 | 39 000.00 | 17 000.00 | 57 000.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 148 000.00 | 15 148 000.00 | | 15 148 000.00 |